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LISI 2016 DOCUMENT DE RÉFÉRENCE
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2.5.5
I
Autres passifs non courants
(en milliers d’euros)
31/12/2016
31/12/2015
Dépôts et cautionnements reçus
124
211
Participation des salariés de l’exercice
5 241
4 804
Produits constatés d’avance
7 027
7 576
TOTAL AUTRES PASSIFS NON COURANTS
12 392
12 591
2.5.6
I
Dettes financières et gestion des risques financiers
La décomposition par catégorie comptable et classe d’instruments des passifs financiers est donnée dans les notes 2.6.1.3.
2.5.6.1 Dettes financières
a) Ventilation par nature
(en milliers d’euros)
31/12/2016
31/12/2015
PART NON COURANTE
Crédits moyen terme
228 926
204 333
Dettes relatives aux contrats de crédit-baux
10 269
13 967
Participation des salariés (bloquée en compte courant)
14 661
11 846
Sous total dettes financières non courantes
253 856
230 145
PART COURANTE
Concours bancaires d’exploitation
15 984
9 243
Crédits moyen terme
86 425
42 437
Dettes relatives aux contrats de crédit-baux
3 629
605
Participation des salariés (bloquée en compte courant)
0
0
Sous total dettes financières courantes
106 037
52 285
TOTAL DETTES FINANCIÈRES
359 893
282 430
b) Ventilation par échéance
(en milliers d’euros)
31/12/2016
31/12/2015
EMPRUNTS
à un an
86 425
42 437
de deux à cinq ans
68 993
93 198
à plus de cinq ans
159 932
111 134
Sous total emprunts
315 350
246 770
AUTRES DETTES FINANCIÈRES
à un an
19 613
9 848
de deux à cinq ans
23 456
23 867
à plus de cinq ans
1 475
1 946
Sous total autres dettes
44 544
35 661
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES
359 893
282 430
c) Ventilation par devises
L’ensemble des emprunts et dettes auprès des établissements de crédit sont libellés en euros. Les dettes bancaires du Groupe ne présentent
donc pas de risque de change.
états financiers consolidés
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