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ÉTATS FINANCIERS SOCIAUX
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LISI 2015 DOCUMENT DE RÉFÉRENCE
Le détail au 31 décembre 2015 est le suivant :
31/12/2015
31/12/2014
Juste
valeur
(1)
Montant
notionnel
(2)
< 1 an
de 1 à
5 ans
plus de
5 ans
Juste
valeur
(1)
Montant
notionnel
(2)
< 1 an
de 1 à
5 ans
plus de
5 ans
Position acheteuse de GBP
contre USD
(1,4)
27,4 27,4 0,0 0,0 (1,2)
28,8 28,8 0,0 0,0
Position acheteuse de CAD
contre USD
(4,1)
57,6 24,0 33,6 0,0 (1,9)
32,5 32,5
0,0 0,0
Position acheteuse de TRY
contre EUR
(0,3)
34,1 34,1
0,0 0,0
1,1
29,5 29,5
0,0 0,0
Position acheteuse de PLN
contre USD
(0,1)
20,4 20,4 0,0 0,0 (0,3)
18,0 18,0 0,0 0,0
Position acheteuse de CZK
contre EUR
0,0
0,0 0,0 0,0 0,0
0,0
192,0 192,0 0,0 0,0
Position acheteuse de USD
contre EUR
(6,1)
405,1 129,8 275,3
0,0 (1,0)
84,6 20,4 0,0 0,0
(11,9)
(3,3)
(1) Les montants de juste valeur sont exprimés en millions d’euros
(2) Les montants notionnels maximum sont exprimés en millions de devises.
Engagements réciproques correspondant à des swap de taux d’intérêt
LISI S.A. a contracté des swap de taux destinés à se couvrir contre la hausse des taux d’intérêt sur les emprunts à taux variable. Le
détail au 31 décembre 2015 est le suivant :
Émetteur
Nominal
(en milliers d’euros)
Capital restant dû
(en milliers d’euros)
Taux fixe
Echéance
Taux variable vers taux fixe
5 000
750
1,5900 %
sept-16
Taux variable vers taux fixe
4 750
750
1,3925 %
sept-16
Taux variable vers taux fixe
9 500
2 500
1.0750 %
mars-17
Taux variable vers taux fixe
5 000
5 000
0,9400 %
juin-21
Taux variable vers taux fixe
15 000
2 250
2,0730 %
sept-16
Taux variable vers taux fixe
15 000
15 000
1,0700 %
mai-17
Taux variable vers taux fixe
5 000
5 000
0,9400 %
juin-21
Taux variable vers taux fixe
25 000
17 500
0,4500 %
juin-19
Taux variable vers taux fixe
10 000
10 000
0,9700 %
juin-21
Taux variable vers taux fixe
5 000
5 000
0,9525 %
juin-21
Taux variable vers taux fixe
5 000
5 000
0,9675 %
juin-21