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ÉTATS FINANCIERS SOCIAUX
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LISI 2015 DOCUMENT DE RÉFÉRENCE
3.2.3 État des échéances des créances et des dettes
Créances
(en milliers d'€)
Montant brut
Dont à un an
au plus
Dont à plus d'un an
et 5 ans au plus
Dont à plus
de 5 ans
Créances clients
1 624
1 624
Autres créances
162
162
Créance d'impôt
17 301
17 301
Comptes courants filiales
411 313
411 313
Comptes courants intégration fiscale
0
0
Total
430 399
430 399
Dettes
(en milliers d'€)
Montant brut
Dont à un an
au plus
Dont à plus d'un an
et 5 ans au plus
Dont à plus
de 5 ans
Emprunts et dettes auprès des établissements
de crédit
215 558
38 558
71 000
106 000
Emprunts et dettes financières divers
Autres dettes
35
35
Comptes courants des filiales
255 476
255 476
Impôt à payer
Fournisseurs
1 146
1 146
Dettes fiscales et sociales
2 276
2 276
Comptes courants intégration fiscale
8 252
8 252
Total
482 743
305 744
71 000
106 000
Au 31 décembre 2015, le poste « Emprunts et dettes auprès
d’établissements de crédit » comprend l’émission de billets
non garantis sur le marché privé américain (USPP : US private
placement) le 17 octobre 2013 pour un montant de 56 M€ d’une
part et le 20 mars 2015 pour un montant de 20 M€ d’autre part.
Les « covenants financiers » liés à ces dettes financières sont
les suivants :
■■
Ratio de Gearing consolidé < 1,2 (Dettes financières nettes /
Fonds Propres)
■■
Ratio de Leverage consolidé < 3,5 (Dettes financières nettes /
EBITDA)
■■
Ratio de couverture de charge d’intérêts consolidé < 4,5
(Charge nette d’intérêts / EBITDA)
3.2.4 Valeurs mobilières de placement et
disponibilités
3.2.4.1 Valeurs mobilières de placement
Au 31 décembre 2015, les valeurs mobilières de placement
correspondent à :
(en milliers d'€)
1 233 252 actions LISI*
9 754
SICAV et CDN
66 106
Soit une valeur brute de
75 859
* 1 233 252 actions détenues en vertu de l'autorisation de rachat de ses
propres actions dans la limite de 10 % dont celles détenues au titre du
contrat d’animation de marché.
Le poste « valeurs mobilières de placement » est
essentiellement constitué de SICAV monétaires pour
44,3 M€ et de placements à capital garanti pour 21,8 M€.
Les valeurs liquidatives des SICAV s'élèvent à 44,3 M€ au
31 décembre 2015.
3.2.4.2 Disponibilités
Le poste est constitué exclusivement des soldes bancaires.