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ÉTATS FINANCIERS SOCIAUX
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LISI 2015 DOCUMENT DE RÉFÉRENCE
3.2.4.3 Trésorerie et Endettement Financier Net
(en milliers d'€)
2015
2014
2013
Comptes courants filiales
411 313
385 722
205 030
Valeurs mobilières de placement
75 859
91 240
85 574
Disponibilités
27 644
6 219
3 197
Trésorerie disponible [A]
514 816
483 181
293 802
Comptes courants de filiales [B]
255 476
218 929
159 526
Concours bancaires d'exploitation [B]
10
69
2 577
Trésorerie nette [A - B]
259 330
264 183
131 699
Emprunts et dettes financières
215 548
221 454
113 034
Dettes financières [C]
215 548
221 454
113 034
Endettement financier net [D = C + B - A]
(43 782)
(42 729)
(18 665)
3.2.4.4 Inventaire des valeurs mobilières de placement
a) Actions et parts sociales
(en milliers d’€)
Valeurs brutes
comptables
Provisions
Valeurs nettes
comptables
Titres de participations
Sociétés françaises
157 837
157 837
Sociétés étrangères
-
-
-
Total titres de participation
157 837
157 837
Titres de placement
Sociétés françaises
10
8
1
Sociétés étrangères
-
-
-
Total titres de placement
10
8
1
b) Valeurs mobilières de placement
(en milliers d’€)
Valeurs brutes
comptables
Provisions
Valeurs nettes
comptables
Actions auto-détenues
9 754
-
9 754
SICAV et CDN
66 106
66 106
Total valeurs mobilières de placement
75 859
75 859
3.2.5 Provisions pour dépréciation pour actif circulant
Aucune provision pour dépréciation pour actif circulant n’a été constatée au 31 décembre 2015.