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LISI DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2012
84
4
Etats financiers sociaux
3.2.4.3 Trésorerie et Endettement Financier Net
(en milliers d’€)
2012
2011
2010
Comptes courants filiales
174 495
149 655
40 224
Valeurs mobilières de placement
79 460
64 445
73 580
Disponibilités
2 764
2 111
798
Trésorerie disponible [A]
256 719
216 211
114 602
Comptes courants de filiales [B]
122 184
53 036
54 621
Concours bancaires d'exploitation [B]
3 138
1 948
1 986
Trésorerie nette [A - B]
131 397
161 227
57 995
Emprunts et dettes financières
120 260
122 383
45 273
Dettes financières [C]
120 260
122 383
45 273
Endettement financier net [D = C + B - A]
(11 137)
(38 844)
(12 722)
3.2.4.4 Inventaire des valeurs mobilières de placement
a) Actions et parts sociales
(en milliers d’€)
Valeurs brutes
comptables
Provisions
Valeurs nettes
comptables
Titres de participations
Sociétés françaises
157 837
157 837
Sociétés étrangères
–
–
–
Total titres de participation
157 837
Titres de placement
Sociétés françaises
10
8
1
Sociétés étrangères
–
–
–
Total titres de placement
10
8
1
b) Valeurs mobilières de placement
(en milliers d’€)
Valeurs brutes
comptables
Provisions
Valeurs nettes
comptables
Actions auto-détenues
11 954
11 954
SICAV et CDN
67 506
67 506
Total valeurs mobilières de placement
79 461
79 461
3.2.5 Provisions pour dépréciation pour actif circulant
(en milliers d’€)
Montant au début
de l’exercice
Dotations
de l’exercice
Reprises
de l’exercice
Montant à la fin
de l’exercice
Provisions pour dépréciation
44
(44)
0
Total
44
(44)
0
