Page 83 - LISI GROUP - Document de référence 2012

LISI DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2012
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Etats financiers sociaux
3.2.3 état des échéances des créances et des dettes
Créances
(en milliers d’€) Montant brut Dont à un an au plus Dont à plus d’un an
Créances clients 2 431 2 431
Autres créances 185 185
Comptes courants filiales 174 495 174 495
Comptes courants intégration fiscale 8 018 8 018
Créance d'impôt
Total 185 129 185 129
Dettes
(en milliers d’€)
Montant brut Dont à un an au plus Dont a plus d’un an
et 5 ans au plus
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 123 398 50 398 73 000
Emprunts et dettes financières divers
Autres dettes 54 54
Comptes courants des filiales 122 184 122 184
Impôt à payer 1 960 1 960
Fournisseurs 1 204 1 204
Dettes fiscales et sociales 1 888 1 888
Comptes courants intégration fiscale 590 590
Autres dettes
Total 251 278 178 279 73 000
3.2.4 Valeurs mobilières de placement et disponibilités
3.2.4.1 Valeurs mobilières de placement
Au 31 décembre 2012, les valeurs mobilières de placement
correspondent à :
(en milliers d’€)
314 980 actions LISI* 11 954
SICAV et CDN 67 506
Soit une valeur brute de 79 460
* 314 980 actions détenues en vertu de l'autorisation de rachat de ses propres
actions dans la limite de 10 % dont celles détenues au titre du contrat
d'animation de marché.
Leposte «valeursmobilièresdeplacement»estessentiellement
constitué de SICAV monétaires pour 35,7 M€ et de placements
à capital garanti pour 31,9 M€.
Les valeurs liquidatives des SICAV s'élèvent à 35,7 M€ au
31 décembre 2012.
3.2.4.2 Disponibilités
Le poste est constitué exclusivement des soldes bancaires.