Page 78 - LISI GROUP - Document de référence 2012

LISI DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2012
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Etats financiers sociaux
2.3 Tableau des flux de trésorerie social
(en milliers d’€) 2012 2011 2010
Opérations d'exploitation
Capacité d'autofinancement 15 731 13 440 8 193
Incidence de la variation des stocks sur la trésorerie
Incidence de la variation des décalages de trésorerie des débiteurs et créanciers
d'exploitation
(449) (12 850) 12 882
Flux de trésorerie provenant de (affectés à) l'exploitation (A) 15 282 590 21 075
Opérations d'investissements
Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations corporelles (281) (97) (7)
Encaissements résultant de la cession d'immobilisations corporelles et incorporelles 7 797
Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations financières (2)
Encaissements résultant de la cession d'immobilisations financières 18 5
Trésorerie nette affectée aux acquisitions et cessions filiales (33 337) 31 920
Encaissements et décaissements provenant des prêts aux filiales 4 260 4 616 3 313
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) opérations d'investissements (B) (29 342) 36 445 4 108
Opérations de financement
Sommes reçues des actionnaires suite à une augmentation de capital 1 015
Dividendes versés aux actionnaires de la société mère (13 531) (10 913) (7 216)
Encaissements provenant de nouveaux emprunts 25 093 82 384 268
Remboursements d'emprunts (27 332) (5 273) (5 295)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) opérations de financement (C) (15 769) 66 197 (11 227)
Incidence reclassement créances rattachées à des participations (D)
Variation de trésorerie (A+B+C+D) * (29 829) 103 233 13 956
Trésorerie au 1er janvier (E) 161 227 57 995 44 039
Trésorerie au 31 décembre (A+B+C+D+E) 131 397 161 227 57 995
Valeurs mobilières de placement 79 460 64 445 73 580
Disponibilités, comptes courants des filiales 177 259 151 766 41 022
Concours bancaires courants, comptes courants des filiales (125 322) (54 984) (56 607)
Trésorerie à la clôture ** 131 397 161 227 57 995
* La variation de trésorerie globale est la somme des flux nets de trésorerie générés par les différents compartiments : exploitation, investissements et financement.
** La trésorerie est la somme algébrique des positions bilantielles actif et passif.