Page 86 - LISI GROUP - Document de référence 2012

LISI DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2012
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Etats financiers sociaux
Engagements réciproques correspondant à des swap
de taux d’intérêt :
LISI S.A. a contracté des swap de taux destinés à se couvrir
contre la hausse des taux d’intérêt sur les emprunts à taux
variable. Le détail au 31 décembre 2012 est le suivant :
émetteur Nominal
(en milliers d’euros)
Taux fixe Echéance
BNP Paribas 5 000 1,5900 % Septembre 2016
BNP Paribas 4 750 1,3925 % Septembre 2016
BNP Paribas 9 500 1,0750 % Mars 2017
Société Générale 15 000 2,0730 % Septembre 2016
Société Générale 10 000 2,7800 % Février 2014
Société Générale 15 000 1,0700% Mai 2017
BECM 10 000 2,4900 % Octobre 2013
3.5 Filiales et participations
3.5.1 éléments concernant les entreprises liées et les participations
(en milliers d’€)
Montant concernant les entreprises
liées avec lesquelles la société
a un lien de participation
ACTIF :
Provisions sur titres de participation -
Créances rattachées à des participations 10 500 -
Créances clients et comptes rattachés 2 430 -
Avances de trésorerie aux filiales 174 495 -
Compte courant intégration fiscale 8 018 -
PASSIF :
Concours de trésorerie des filiales 122 184 -
Compte courant intégration fiscale 590 -
Clients créditeurs - -
Fournisseurs 138 -
Autres dettes - -
COMPTE DE RESULTAT :
Services reçus - -
Maintenance informatique 17 -
Intérêts des comptes courants des filiales 788 -
Chiffre d'affaires avec les filiales 6 832 -
Refacturations diverses 1 587 -
Produits des prêts et comptes courants des filiales 2 049 -
Produits de participation 13 003 -
Reprise de provisions sur titres de participation - -