Page 57 - LISI GROUP - Document de référence 2012

LISI DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2012
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Etats financiers consolidés
2.5.5 Autres passifs non courants
(en milliers d’€) 31/12/2012 31/12/2011
Dépôts et cautionnements reçus 147 146
Autres passifs non courants 23
Participation des salariés
de l'exercice
5 071 4 068
Produits constatés d'avance 2 390 1 488
Total autres passifs non courants 7 608 5 725
2.5.6 Dettes financières et gestion des risques financiers
La décomposition par catégorie comptable et classe
d’instruments des passifs financiers est donnée dans les notes
2.5.1.3.
2.5.6.1 DETTES FINANCIÈRES
a) Ventilation par nature
(en milliers d’€) 31/12/2012 31/12/2011
Part non courante
Crédits moyen terme 96 338 119 864
Dettes relatives aux contrats de
crédit-baux 10 642 12 379
Participation des salariés (bloquée
en compte courant) 4 023 4 166
Sous total dettes financières non
courantes 111 004 136 408
Part courante
Concours bancaires d'exploitation 10 892 29 565
Crédits moyen terme 52 301 29 689
Dettes relatives aux contrats de
crédit-baux
2 484 2 534
Participation des salariés (bloquée
en compte courant)
2 174 2 001
Sous total dettes financières
courantes
67 851 63 788
Total dettes financières 178 855 200 196
b)Ventilation par échéance
(en milliers d’€) 31/12/2012 31/12/2011
Emprunts
à un an 52 301 29 689
de deux à cinq ans 92 052 117 318
à plus de cinq ans 4 286 2 547
Sous total emprunts 148 639 149 552
Autres dettes financières
à un an 15 550 34 099
de deux à cinq ans 10 725 16 544
à plus de cinq ans 3 940
Sous total autres dettes 30 215 50 642
Emprunts et dettes financières 178 855 200 197
c) Ventilation par devises
L’ensemble des emprunts et dettes auprès des établissements
de crédit sont libellés en euros. Les dettes bancaires du Groupe
ne présentent donc pas de risque de change.
d) Ventilation par nature de taux
Ci-après, le tableau récapitulatif des emprunts auprès des
établissements de crédit du Groupe qui recense les encours les
plus significatifs répartis en taux fixe et en taux variable.