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LISI 2016 DOCUMENT DE RÉFÉRENCE
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Engagements réciproques correspondant à des swap de taux d’intérêt :
LISI S.A. a contracté des swap de taux destinés à se couvrir contre la hausse des taux d’intérêt sur les emprunts à taux variable. Le détail au
31 décembre 2016 est le suivant :
Nominal
(en milliers d’euros)
Capital restant du
(en milliers d’euros)
Taux fixe
échéance
Taux variable vers taux fixe
9 500
500
1,0750 %
mars-17
Taux variable vers taux fixe
5 000
5 000
0,9400 %
juin-21
Taux variable vers taux fixe
15 000
15 000
1,0700 %
mai-17
Taux variable vers taux fixe
5 000
5 000
0,9400 %
juin-21
Taux variable vers taux fixe
25 000
12 500
0,4500 %
juin-19
Taux variable vers taux fixe
10 000
10 000
0,9700 %
juin-21
Taux variable vers taux fixe
5 000
5 000
0,9525 %
juin-21
Taux variable vers taux fixe
5 000
5 000
0,9675 %
juin-21
3.5
I
FILIALES ET PARTICIPATIONS
3.5.1
I
Éléments concernant les entreprises liées et les participations
Montant concernant les entreprises
(en milliers d’euros)
liées
avec lesquelles la société
a un lien de participation
ACTIF :
Créances rattachées à des participations
57 865
-
Créances clients et comptes rattachés
1 277
-
Avances de trésorerie aux filiales
399 705
-
Compte courant intégration fiscale
-
PASSIF :
Dettes rattachées à des participations
11 910
-
Concours de trésorerie des filiales
220 007
-
Compte courant intégration fiscale
7 843
-
Fournisseurs
228
-
COMPTE DE RÉSULTAT :
Maintenance informatique
18
-
Intérêts des comptes courants des filiales
1 910
-
Facturations de prestations et de management fees
9 049
-
Facturations de loyers
308
-
Refacturations diverses
937
-
Produits des prêts et comptes courants des filiales
4 335
-
Produits de participation
22 001
-
états financiers sociaux
4