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LISI 2016 DOCUMENT DE RÉFÉRENCE
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3.2.6.2 Disponibilités
Le poste est constitué exclusivement des soldes bancaires.
3.2.6.3 Trésorerie et Endettement Financier Net
(en milliers d’euros)
2016
2015
2014
Comptes courants filiales
399 705
411 313
385 722
Valeurs mobilières de placement
101 350
75 859
91 240
Disponibilités
22 453
27 644
6 219
Trésorerie disponible [A]
523 508
514 816
483 181
Comptes courants de filiales [B]
220 007
255 476
218 929
Concours bancaires d’exploitation [B]
10
69
Trésorerie nette [A - B]
303 501
259 330
264 183
Emprunts et dettes financières
286 748
215 548
221 454
Dettes financières [C]
286 748
215 548
221 454
ENDETTEMENT FINANCIER NET [D = C + B - A]
(16 753)
(43 782)
(42 729)
3.2.6.4 Inventaire des valeurs mobilières de placement
a) Actions et parts sociales
(en milliers d’euros)
Valeurs brutes
comptables
Provisions
Valeurs nettes
comptables
TITRES DE PARTICIPATIONS
Sociétés françaises
157 837
157 837
Sociétés étrangères
-
-
-
Total titres de participation
157 837
157 837
TITRES DE PLACEMENT
Sociétés françaises
10
8
1
Sociétés étrangères
-
-
-
Total titres de placement
10
8
1
b) Valeurs mobilières de placement
(en milliers d’euros)
Valeurs brutes
comptables
Provisions
Valeurs nettes
comptables
Actions auto-détenues
8 848
8 848
SICAV et CDN
92 502
-
92 502
Total valeurs mobilières de placement
101 350
101 350
3.2.7
I
Provisions pour dépréciation pour actif circulant
Aucune provision pour dépréciation pour actif circulant n’a été constatée au 31 décembre 2016.
3.2.8
I
Provisions pour risques et charges
(en milliers d’euros)
Au
31/12/2015
Dotations
Reprises
Au
31/12/2016
Provision pour médailles du travail
9
2
11
Provisions pour charges
87
87
Provision pour option achats d’actions et attribution d’actions gratuites
1 249
774
769
1 254
Provisions pour pertes de change
443
443
TOTAL
1 346
1 219
857
1 709
états financiers sociaux
4