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LISI 2016 DOCUMENT DE RÉFÉRENCE
3.2.5
I
État des échéances des créances et des dettes
CRÉANCES
(en milliers d’euros)
Montant brut
fin ex.
Moins
d’1 an
1 à 5 ans
Plus
de 5 ans
Clients
1 754
1 754
Impôt sur les bénéfices
Comptes courants d’intégration fiscale
Comptes courants filiales
399 705
399 705
Autres créances
923
923
TOTAL
402 382
402 382
DETTES
(en milliers d’euros)
Montant brut
fin ex.
Moins
d’1 an
1 à 5 ans
Plus
de 5 ans
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit :
à 1 an maximum à l’origine
21
21
à plus d’1 an à l’origine
223 823
29 823
48 000
146 000
Emprunts et dettes financières divers
62 904
51 046
11 858
––
dont emprunt FT BESTAS
11 910
52
11 858
Fournisseurs et comptes rattachés
1 576
1 576
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
394
394
Dettes fiscales et sociales
1 908
1 908
Impôts sur les bénéfices
999
999
Comptes courants d’intégration fiscale
7 843
7 843
Comptes courants filiales
220 007
220 007
Autres dettes
TOTAL
519 475
313 617
59 858
146 000
Au 31 décembre 2016, le poste « Emprunts et dettes auprès
d’établissements de crédit » comprend l’émission de billets non
garantis sur le marché privé américain (USPP : US private placement)
le 17 octobre 2013 pour un montant de 56 M€, le 20 mars 2015 pour
un montant de 20 M€ et le 4 mars 2016 pour un montant de 40 M€
d’autre part.
Les « covenants financiers » liés à ces dettes financières sont les
suivants :
–
–
Ratio de Gearing consolidé < 1,2 (Dettes financières nettes/Fonds
Propres)
–
–
RatiodeLeverageconsolidé<3,5(Dettesfinancièresnettes/EBITDA)
–
–
Ratio de couverture de charge d’intérêts consolidé < 4,5
(Charge nette d’intérêts / EBITDA)
Au 31 décembre 2016, le solde du poste « emprunts et dettes
financières » comprend la mise en place d’un prêt intragroupe auprès
de notre filiale turque FT BESTAS pour un montant de 12 M€ d’une
part et le tirage de billets de trésorerie (NEU CP) émis sur le marché
français de la dette monétaire pour un montant de 51 M€ d’autre part.
3.2.6
I
Valeurs mobilières de placement et disponibilités
3.2.6.1 Valeurs mobilières de placement
Au 31 décembre 2016, les valeurs mobilières de placement
correspondent à :
(en milliers d’euros)
1 119 422 actions LISI*
8 848
SICAV et CDN
92 502
SOIT UNE VALEUR BRUTE DE
101 350
* 1 119 422 actions détenues en vertu de l’autorisation de rachat de ses propres
actions dans la limite de 10 % dont celles détenues au titre du contrat d’animation
de marché.
Le poste « valeurs mobilières de placement » est essentiellement
constitué de SICAV monétaires pour 74,1 M€ et de placements à capital
garanti pour 18,4 M€.
Les valeurs liquidatives des SICAV s’élèvent à 74,1 M€ au 31 décembre
2016.
états financiers sociaux
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