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LISI 2016 DOCUMENT DE RÉFÉRENCE
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2.2
I
BILAN SOCIAL AU 31/12/2016
ACTIF
(en milliers d’euros)
Notes
2016
2015
2014
ACTIF IMMOBILISÉ
Immobilisations incorporelles
3.2.1
474
402
360
Immobilisations corporelles
3.2.1
1 648
1 553
1 476
Immobilisations financières
3.2.3
215 733
158 368
160 368
Amortissements et dépréciations
3.2.2 / 3.2.4
(1 684)
(1 431)
(1 306)
TOTAL DE L’ACTIF IMMOBILISÉ NET
216 171
158 892
160 898
ACTIF CIRCULANT
Clients et comptes rattachés
3.2.5
1 754
1 624
3 903
Autres créances
3.2.5
923
162
2 215
Comptes courants filiales
3.2.5
399 705
411 313
385 722
Dépréciation des créances
Créance d’impôt
3.2.5
17 301
1 852
Valeurs mobilières de placement
3.2.6.1
101 350
75 859
91 240
Disponibilités
3.2.6.2
22 453
27 644
6 219
Provisions pour dépréciations des VMP
3.2.7
TOTAL DE L’ACTIF CIRCULANT
526 185
533 903
491 151
Charges constatées d’avance
123
133
38
Charges à répartir
Ecarts de conversion actif
443
0
1
TOTAL DES COMPTES DE RÉGULARISATION
566
133
39
TOTAL DE L’ACTIF
742 922
692 928
652 088
PASSIF
(en milliers d’euros)
2016
2015
2014
CAPITAUX PROPRES
Capital
21 610
21 610
21 610
Primes d’émission, de fusion, d’apport
69 077
69 077
69 077
Réserves
19 598
19 595
19 595
dont réserve légale
2 161
2 157
2 157
Report à nouveau
77 857
68 453
63 883
Résultat de l’exercice
33 022
30 037
24 037
Provisions réglementées
58
65
60
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES
1.4
221 223
208 837
198 261
Provisions pour risques et charges
3.2.8
1 709
1 346
2 139
DETTES
Emprunts et dettes financières diverses (*)
3.2.5
286 748
215 558
221 523
Comptes courants des filiales
3.2.5
220 007
255 476
218 929
Impôts à payer
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
3.2.5
1 970
1 146
1 654
Dettes fiscales et sociales
3.2.5
2 908
2 276
2 409
Autres dettes
3.2.5
7 843
8 287
7 160
TOTAL DES DETTES
519 475
482 743
451 675
Produits constatés d’avance
Ecarts de conversion passif
516
3
12
TOTAL DES COMPTES DE RÉGULARISATION
516
3
12
TOTAL DU PASSIF
742 922
692 928
652 088
(*) dont concours bancaires courants
(10)
(69)
états financiers sociaux
4