LISI GROUP - Document de référence 2018

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2.3 ITableau de flux de tresorerie social au 31/12/2018
(en milliers d’€) 2018 2017 2016
Opérations d’exploitation
Capacité d’autofinancement 39 900 25 622 33 630
Incidence de la variation des stocks sur la trésorerie
Incidence de la variation des décalages de trésorerie des débiteurs et créanciers d’exploitation 14 046 (32 546) 17 433
Flux de trésorerie provenant de (affectés à) l’exploitation (A) 53 946 (6 924) 51 063
Opérations d’investissements
Décaissements provenant de l’acquisition d’immobilisations corporelles et incorporelles (1 185) (1 474) (205)
Encaissements résultant de la cession d’immobilisations corporelles et incorporelles 489 100
Décaissements provenant de l’acquisition d’immobilisations financières
Encaissements résultant de la cession d’immobilisations financières
Trésorerie nette affectée aux acquisitions et cessions filiales
Encaissements et décaissements provenant des prêts aux filiales 28 921 (48 938) (45 455)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) opérations d’investissements (B) 27 736 (49 923) (45 560)
Opérations de financement
Sommes reçues des actionnaires suite à une augmentation de capital 2 781
Dividendes versés aux actionnaires de la société mère (25 499) (23 872) (20 629)
Encaissements provenant de nouveaux emprunts 30 811 119 836 129 323
Remboursements d’emprunts (50 814) (42 671) (70 026)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) opérations de financement (C) (42 721) 53 293 38 668
Incidence reclassement créances rattachées à des participations (D)
Variation de trésorerie (A+B+C+D) * 38 961 (3 554) 44 171
Trésorerie au 1er janvier (E) 299 947 303 501 259 330
Trésorerie au 31 décembre (A+B+C+D+E) 338 908 299 947 303 501
Valeurs mobilières de placement 103 616 133 194 101 350
Disponibilités, comptes courants des filiales 496 264 437 558 422 158
Concours bancaires courants, comptes courants des filiales (260 972) (270 805) (220 007)
Trésorerie à la clôture ** 338 908 299 947 303 501
* La variation de trésorerie globale est la somme des flux nets de trésorerie générés par les différents compartiments : exploitation, investissements et financement.
** La trésorerie est la somme algébrique des positions bilantielles actif et passif.
2.4 IVariation des capitaux propres au 31/12/2018
(en milliers d’€)
Au 31/12/2016 221 223
Résultat de l’exercice 20 111
Augmentation de capital
Dividendes versés (23 872)
Amortissements dérogatoires (26)
Au 31/12/2017 217 488
Résultat de l’exercice 42 296
Augmentation de capital 2 781
Dividendes versés (25 499)
Amortissements dérogatoires (29)
Au 31/12/2018 237 037