83 / 171
81
LISI 2018 DOCUMENT DE RÉFÉRENCE
ÉTATS FINANCIERS SOCIAUX
4
2.2
I
Bilan social au 31/12/2018
ACTIF (en milliers d’euros)
Notes
2018
2017
2016
Actif immobilisé
Immobilisations incorporelles
3.2.1
482
475
474
Immobilisations corporelles
3.2.1
2 303
2 754
1 648
Immobilisations financières
3.2.3
228 097
252 761
215 733
Amortissements et dépréciations
3.2.2 / 3.2.4
(846)
(1 458)
(1 684)
Total de l’actif immobilisé net
230 036
254 531
216 171
Actif circulant
Clients et comptes rattachés
3.2.5
2 317
2 158
1 754
Autres créances
3.2.5
5 848
1 889
923
Comptes courants filiales
3.2.5
481 950
395 058
399 705
Dépréciation des créances
Créance d’impôt
3.2.5
16 989
30 807
Valeurs mobilières de placement
3.2.6.1
103 505
133 188
101 350
Disponibilités
3.2.6.2
14 314
42 500
22 453
Provisions pour dépréciations des VMP
3.2.7
Total de l’actif circulant
624 923
605 600
526 185
Charges constatées d’avance
97
157
123
Charges à répartir
Écarts de conversion actif
4 117
6 410
443
Total des comptes de régularisation
4 214
6 567
566
TOTAL DE L’ACTIF
859 173
866 698
742 922
PASSIF (en milliers d’euros)
Notes
2018
2017
2016
Capitaux propres
Capital
21 646
21 610
21 610
Primes d’émission, de fusion, d’apport
71 822
69 077
69 077
Réserves
19 598
19 598
19 598
dont réserve légale
2 161
2 161
2 161
Report à nouveau
81 620
87 008
77 857
Résultat de l’exercice
42 296
20 111
33 022
Provisions réglementées
56
84
58
Total des capitaux propres
1.4
237 038
217 488
221 223
Provisions pour risques et charges
3.2.8
4 704
7 489
1 709
Dettes
Emprunts et dettes financières diverses (*)
3.2.5
343 108
352 016
286 748
Comptes courants des filiales
3.2.5
249 880
270 781
220 007
Impôts à payer
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
3.2.5
1 940
2 233
1 970
Dettes fiscales et sociales
3.2.5
1 897
1 864
2 908
Autres dettes
3.2.5
18 642
14 827
7 843
Total des dettes
615 467
641 721
519 475
Produits constatés d’avance
Écarts de conversion passif
1 964
1
516
Total des comptes de régularisation
1 964
1
516
TOTAL DU PASSIF
859 173
866 698
742 922
(*) dont concours bancaires courants
(11 092)
(10)