LISI GROUP - Document de référence 2018

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Factures reçues et émises réglées à la date de clôture de l’exercice dont le terme est échu (montants enmilliers d’euros) :
Article D. 4411.-1° : Factures reçues non réglées
à la date de clôture de l’exercice
dont le terme est échu
Article D. 4411.‑ 2° : Factures émises non réglées
à la date de clôture de l’exercice
dont le terme est échu
1 à 30
jours
31 à 60
jours
60 à 90
jours
91 jours
et plus
Total
(1 jour
et plus)
1 à 30
jours
31 à 60
jours
60 à 90
jours
91 jours
et plus
Total
(1 jour
et plus)
(A) Tranches de retard de paiement
Nombre de factures concernées
Montant total des factures
concernées h.t.
0,24 0,59 21,81 22,64 136,83 97,2 234,03
Pourcentage du montant total
des achats h.t. de l’exercice
0,004% 0,01% 0,44% 0,45%
Pourcentage du chiffre d’affaires
h. t. de l’exercice
2,9% 1% 3,9%
(B) Factures exclues du (A) relatives à des dettes et créances litigieuses ou non comptabilisées
Nombre des factures exclues
Montant total des factures exclues
(C) Délais de paiement de référence utilisés (contractuel ou délai légal - article L. 441‑6 ou article L. 443‑1 du code de commerce)
Délais de paiement utilisés pour
le calcul des retards de paiement
n Délais légaux : 30 jours fin de mois le 15 n Délais légaux : 30 jours fin de mois le 15
Factures reçues et émises ayant connu un retard de paiement au cours de l’exercice (montants enmilliers d’euros) :
Article D. 441 - Il. : Factures reçues ayant connu
un retard de paiement au cours de l’exercice
Article D. 441 - Il. : Factures émises ayant connu
un retard de paiement au cours de l’exercice
1 à 30
jours
31 à 60
jours
60 à 90
jours
91 jours
et plus
Total
(1 jour
et plus)
1 à 30
jours
31 à 60
jours
60 à 90
jours
91 jours
et plus
Total
(1 jour
et plus)
(A) Tranches de retard de paiement
Nombre cumulé de factures
concernées
Montant cumulé des factures
concernées h.t.
305,89 379,46 237,48 97,29 1 020,1 317,63 3,80 321,43
Pourcentage du montant total h.t.
des factures reçues dans l’année
6,11% 7,58% 4,75% 1,94% 20,4%
Pourcentage du montant total h.t.
des factures émises dans l’année
3,28% 0,04% 3,31%
(B) Factures exclues du (A) relatives à des dettes et créances litigieuses ou non comptabilisées
Nombre des factures exclues
Montant total des factures exclues
(C) Délais de paiement de référence utilisés (contractuel ou délai légal -article L. 441‑6 ou article L. 443‑1 du code de commerce)
Délais de paiement utilisés pour
le calcul des retards de paiement
n Délais légaux : 30 jours fin de mois le 15 n Délais légaux : 30 jours fin de mois le 15
Autres informations
■■Les dépenses fiscalement réintégrables sont constituées des
amortissements et loyers de voitures de tourisme pour un montant de
31 793 €.
■■La société LISI S.A. a procédé, par l’intermédiaire d’un prestataire de
services indépendant dans le cadre du contrat d’animation demarché,
à des achats de 522 330 titres LISI pour 17,5M€ et à des ventes de titres
LISI pour 491 119 titres pour un montant de 17,1 M€. Le nombre de titres
LISI,relatifsautitreducontratd’animationautodétenusau31décembre
2018 est de 50 500.
■■Lenombretotald’actionspropresdétenuesau31décembre2018estde
914 553 actions, y compris les titres relatifs au contrat d’animation de
marché.