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b) Ventilation par échéance
(en milliers d’euros)
31/12/2017
31/12/2016
EMPRUNTS
à un an
159 176
86 425
de deux à cinq ans
240 585
68 993
à plus de cinq ans
55 639
159 932
SOUS TOTAL EMPRUNTS
455 400
315 350
AUTRES DETTES FINANCIÈRES
à un an
20 798
19 613
de deux à cinq ans
19 754
23 456
à plus de cinq ans
1 780
1 475
SOUS TOTAL AUTRES DETTES
42 331
44 544
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES
497 730
359 893
c) Ventilation par nature de flux
DETTES FINANCIÈRES AU 01/01/2017
359 893
Sous total variations résultant de flux de trésorerie
76 118
Sous total variations sans effet cash
61 719
DETTES FINANCIÈRES AU 31/12/2017
497 730
d) Ventilation par devises
L’ensemble des emprunts et dettes auprès des établissements de crédit sont libellés en euros. Les dettes bancaires du Groupe ne présentent
donc pas de risque de change.
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LISI 2017 DOCUMENT DE RÉFÉRENCE
ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS
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