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e) Ventilation par nature de taux
Ci-dessous, le tableau récapitulatif des emprunts auprès des établissements de crédit du Groupe qui recense les encours les plus significatifs
répartis en taux fixe et en taux variable.
ENTITÉS CONTRACTANTES
Nature du
crédit
Taux fixe
Taux variable
Montant
global des
lignes en M€
Capital
restant dû
au 31/12/2017
en M€
Échéances
Existence
ou non de
couvertures
en taux ou en
devises
Covenant
LISI S.A
Crédit
classique
Euribor 3 Mois
+ marge
30,0
9,0 2019
Couvert partiellement
par un SWAP
[1]
Crédit
classique
Euribor 3 Mois
+ marge
30,0
9,0 2019
Couvert partiellement
par un SWAP
[1]
Crédit
classique
Euribor 3 Mois
+ marge
30,0
30,0 2021
Couvert partiellement
par un SWAP
Crédit
classique
1,00%
30,0
30,0 2022
[1]
Crédit
classique
0,65%
15,0
13,3 2024
[1]
Crédit
classique
0,65%
15,0
13,4 2024
[1]
Crédit
classique
0,65%
15,0
13,4 2024
[1]
USPP *
3,64%
56,0
48,0 2023
[2]
USPP *
1,82%
20,0
20,0 2025
[2]
USPP *
1,78%
40,0
40,0 2026
[2]
CREUZET AERONAUTIQUE
Crédit
classique
Euribor 1 Mois
+ marge
3,9
1,3 2020 Couvert par un SWAP
[1]
BLANC AERO INDUSTRIES
Crédit
classique
Euribor 3 Mois
+ marge
11,5
10,2 2031
Couvert par un SWAP
[1]
LISI AUTOMOTIVE Former
Crédit
classique
Euribor 3 Mois
+ marge
6,0
3,3 2021
3,0
2,1
2024
3,0
2,3 2024
[1]
LISI AUTOMOTIVE KNIPPING Espana
S.A
Crédit
classique
Euribor 1 An
+ marge
6,5
0,5 2018
LISI MEDICAL Fasteners
Crédit
classique
Euribor 3 Mois
+ marge
4,5
2,5 2024 Couvert par un SWAP
[1]
TOTAL 429,4
248,2
* USPP : US Private Placement
2.5.6.2 Covenants attachés
Le Groupe n’a pas de financement bancaire dépendant de la notation
du Groupe. Les contratsmis en place ont des clauses conventionnelles
se référant à la situation financière du Groupe ou de ses filiales. La
définition et les niveaux des ratios, également appelés « covenants
financiers », sont fixés en concertation avec les organismes prêteurs
de manière prospective. Le respect de ces ratios s’apprécie une fois
par an seulement, à la date de clôture de l’exercice. Le non-respect de
ces ratios autorise les organismes prêteurs à prononcer l’exigibilité
anticipée (totale ou partielle) des financements.
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LISI 2017 DOCUMENT DE RÉFÉRENCE
ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS
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