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ÉTATS FINANCIERS SOCIAUX
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LISI 2015 DOCUMENT DE RÉFÉRENCE
2.3
/
TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE SOCIAL
(en miilers d’€)
2015
2014
2013
Opérations d'exploitation
Capacité d'autofinancement
29 402
24 160
22 009
Incidence de la variation des stocks sur la trésorerie
Incidence de la variation des décalages de trésorerie des débiteurs et créanciers
d'exploitation
(10 765)
11 943
(3 752)
Flux de trésorerie provenant de (affectés à) l'exploitation (A)
18 638
36 104
18 257
Opérations d'investissements
Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations corporelles et
incorporelles
(147)
(74)
(54)
Encaissements résultant de la cession d'immobilisations corporelles et
incorporelles
32
1
Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations financières
Encaissements résultant de la cession d'immobilisations financières
Trésorerie nette affectée aux acquisitions et cessions filiales
Encaissements et décaissements provenant des prêts aux filiales
2 000
4 000
4 000
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) opérations
d'investissements (B)
1 885
3 927
3 946
Opérations de financement
Sommes reçues des actionnaires suite à une augmentation de capital
1 818
Dividendes versés aux actionnaires de la société mère
(19 467)
(17 820)
(14 674)
Encaissements provenant de nouveaux emprunts
40 526
133 934
56 534
Remboursements d'emprunts
(46 434)
(25 478)
(63 760)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) opérations de
financement (C)
(25 375)
92 454
(21 901)
Incidence reclassement créances rattachées à des participations (D)
Variation de trésorerie (A+B+C+D) *
(4 853)
132 484
301
Trésorerie au 1
er
janvier (E)
264 183
131 698
131 397
Trésorerie au 31 décembre (A+B+C+D+E)
259 330
264 183
131 698
Valeurs mobilières de placement
75 859
91 240
85 574
Disponibilités, comptes courants des filiales
438 957
391 941
208 227
Concours bancaires courants, comptes courants des filiales
(255 486)
(218 998)
(162 103)
Trésorerie à la clôture **
259 330
264 183
131 698
* La variation de trésorerie globale est la somme des flux nets de trésorerie générés par les différents compartiments : exploitation, investissements et financement.
** La trésorerie est la somme algébrique des positions bilantielles actif et passif.