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ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS
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LISI 2015 DOCUMENT DE RÉFÉRENCE
Les instruments de couverture de change en vie au 31 décembre
2015 sont les suivants :
Notionel au 31/12/2015
Notionel au 31/12/2014
(en milliers)
Devise
EUR
Devise
EUR
GBP
27 384
37 310 28 785
36 956
CAD
57 600
38 105
32 500 28 058
TRY
34 050
10 719 29 500
10 417
PLN
20 400
4 784 18 000
5 114
CZK
192 000
6 923
USD
405 051
372 050 84 601
69 682
462 969
157 150
2.8.4.1 Engagements reçus dans le cadre des opérations
d’acquisitions des sociétés
LISI AUTOMOTIVE
Dans le cadre de la reprise des sites de la société Acument
La ferté Fresnel, LISI AUTOMOTIVE bénéficie de la part de
la Société TEXTRON d’une garantie pour couvrir des risques
environnementaux pouvant peser sur un site sans activité
industrielle à ce jour.
LISI AEROSPACE
Dans le cadre de l’acquisition du groupe Manoir Aerospace
en juin 2014, LISI AEROSPACE a reçu un engagement de la
part du vendeur pour couvrir à hauteur de 3 M€ les risques de
conformité enmatière HSE et ce jusqu’en 2019. Cet engagement
est couvert par un compte séquestre du même montant géré
par un tiers.
En complément, la société a reçu une garantie à hauteur de 5 M€
pour couvrir les éventuels passifs fiscaux et certains risques en
matière sociale jusqu’en 2019.
2.8.4.2 Garanties données dans le cadre de l’opération de
cession de la société LISI COSMETICS
Dans le cadre de la cession de LISI COSMETICS, un engagement
d’indemnisation a été donnée au profit du cessionnaire
sur les éventuels redressements fiscaux et en matière
environnementale sous réserve d’une franchise de 500 K€, du
dépassement d’un seuil minimal de 35 K€ et d’un plafond de
6 M€.
2.8.4.3 Autres engagements
Aucun autre engagement n’a été donné ou reçu.
2.9
/
TAUX DES DEVISES EMPLOYÉS PAR LES FILIALES ÉTRANGÈRES
31/12/2015
31/12/2014
Taux de clôture
Taux Moyen
Taux de clôture
Taux Moyen
Dollar US
USD
1,0887
1,1046
1,2141
1,3211
Livre Sterling
GBP
0,7340
0,7242
0,7789
0,8031
Yuan
CNY
7,0608
6,9471
7,5358
8,1543
Dollar canadien
CAD
1,5116
1,4251
1,4063
1,4636
Zloty
PLN
4,2639
4,1841
4,2732
4,1939
Couronne tchèque
CZK
27,0230
27,2695
27,7350
27,5513
Dirham marocain
MAD
10,7771
10,7961
10,9681
11,1570
Roupie indienne
INR
72,0215
71,0095
76,7190
80,7010
Dollar de Hong Kong
HKD
8,4376
8,5622
9,4170
10,2465
2.10
/
EVÉNEMENTS SURVENUS APRÈS LA CLÔTURE : INFORMATION SUR LES TENDANCES
La société LISI AEROSPACE a signé le 2 mars 2016 un accord avec M. Ankit Patel pour devenir actionnaire majoritaire de la société
ANKIT Fasteners Pvt Ltd détenue précédemment à 49,06 %.