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ÉTATS FINANCIERS SOCIAUX
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LISI 2015 DOCUMENT DE RÉFÉRENCE
2.2
/
BILAN SOCIAL
Actif
(en milliers d'€)
Notes
2015
2014
2013
Actif immobilisé
Immobilisations incorporelles
402
360
354
Immobilisations corporelles
1 554
1 476
1 481
Immobilisations financières
158 368
160 368
164 368
Amortissements et dépréciations
(1 431)
(1 306)
(1 220)
Total de l'actif immobilisé net
3.2.1 /
3.2.2
158 892
160 898
164 983
Actif circulant
Clients et comptes rattachés
3.2.3
1 624
3 903
4 267
Autres créances
3.2.3
162
2 215
1 701
Comptes courants filiales
3.2.3
411 313
385 722
205 030
Dépréciation des créances
Créance d'impôt
3.2.3
17 301
1 852
8 981
Valeurs mobilières de placement
3.2.4.1
75 859
91 240
85 574
Disponibilités
3.2.4.2
27 644
6 219
3 197
Provisions pour dépréciations des VMP
3.2.5
Total de l'actif circulant
533 903
491 151
308 751
Charges constatées d'avance
133
38
28
Charges à répartir sur frais d'émission d'emprunt
Autres charges à répartir
Écarts de conversion actif
0
1
3
Total des comptes de régularisation
133
39
31
Total de l'actif
692 928
652 088
473 764
Passif
(en milliers d'€)
2015
2014
2013
Capitaux propres
Capital
21 610
21 610
21 573
Primes d'émission, de fusion, d'apport
69 077
69 077
67 296
Réserves
19 595
19 595
19 595
dont réserve légale
2 157
2 157
2 157
Report à nouveau
68 453
63 883
61 152
Résultat de l'exercice
30 037
24 037
20 551
Provisions réglementées
65
60
96
Total des capitaux propres
2.4
208 837
198 261
190 262
Provisions pour risques et charges
3.2.6
1 346
2 139
2 138
Dettes
Emprunts et dettes financières diverses (*)
3.2.3
215 558
221 523
115 611
Comptes courants des filiales
3.2.3
255 476
218 929
159 526
Impôts à payer
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
3.2.3
1 146
1 654
2 139
Dettes fiscales et sociales
3.2.3
2 276
2 409
2 408
Autres dettes
3.2.3
8 287
7 160
1 679
Total des dettes
482 743
451 675
281 363
Produits constatés d'avance
Écarts de conversion passif
3
12
0
Total des comptes de régularisation
3
12
0
Total du passif
692 928
652 088
473 764
(*) dont concours bancaires courants
(10)
(69)
(2 577)