LISI 2013DOCUMENTDERÉFÉRENCE I
29
ÉTATSFINANCIERSCONSOLIDÉS
3
1.3
|
TABLEAUDESFLUXDETRÉSORERIE
(enmilliers d'euros)
31/12/13
31/12/12
Activitésopérationnelles
Résultatnet
74540
57115
Eliminationdeschargesnettessanseffet sur la trésorerie :
-Amortissementsetprovisions financièresetnon récurrentes
60695
59444
-Variationdes impôtsdifférés
793
(1966)
-Résultatssur cession,provisionspassifetautres
8405
8326
Margebruted'autofinancement
144433
122919
Variationnettedesprovisions liéesà l'activitécourante
(2099)
(3241)
Capacitéd'autofinancement
142333
119678
Eliminationde lacharge (produit)d'impôtexigible
35987
33681
Eliminationducoûtde l'endettement financiernet
2824
3390
Incidencede lavariationdesstockssur la trésorerie
(12640)
(6030)
Incidencede lavariationdesdécalagesde trésoreriedesdébiteurset créanciersd'exploitation
(4278)
4055
Fluxnetsdetrésorerie liésauxactivitésopérationnellesavant impôt
164227
154774
Impôtspayés
(45206)
(34442)
Fluxnetsdetrésorerie liésauxactivitésopérationnelles (A)
119019
120332
Activitésd'investissement
Acquisitiondesociétésconsolidées
(10)
Trésorerieacquise
Acquisitiond'immobilisationscorporelleset incorporelles
(88980)
(79268)
Acquisitiond'actifs financiers
Variationdesprêtsetavancesconsentis
(457)
(438)
Subventionsd'investissement reçues
Dividendes reçus
TotalFluxd'investissement
(89437)
(79716)
Trésoreriecédée
744
Cessiondesociétésconsolidées
2805
Cessiond'immobilisationscorporelleset incorporelles
1319
857
Cessiond'actifs financiers
1
TotalFluxdedésinvestissement
1319
4407
Fluxdetrésorerie liésauxactivitésd'investissement (B)
(88118)
(75309)
Activitésdefinancement
Augmentationdecapital
(16)
Dividendesversésauxactionnairesdugroupe
(14674)
(13531)
Dividendesversésauxminoritairesdessociétés intégrées
TotalFluxd'opérationssurcapitauxpropres
(14674)
(13547)
Emissiond'emprunts long terme
5137
37665
Emissiond'empruntscourt terme
72269
704
Remboursementd'emprunts long terme
(4663)
(4041)
Remboursementd'empruntscourt terme
(87170)
(37079)
Intérêts financiersnetsversés
(2826)
(3510)
TotalFluxd'opérationssurempruntsetautrespassifsfinanciers
(17253)
(6261)
Fluxdetrésorerie liésauxactivitésdefinancement (C)
(31926)
(19808)
Incidencedesvariationsde tauxdechange (D)
226
(2435)
Incidencedu retraitementdesactionsauto-détenuesetdivers (D)*
(4691)
496
Variationdetrésorerie (A+B+C+D)
(5489)
23276
Trésorerieau1
er
janvier (E)
91269
67993
Trésorerie findepériode (A+B+C+D+E)
85776
91269
Trésorerieetéquivalentsde trésorerie
94000
102160
Concoursbancairescourants
(8224)
(10892)
Trésorerieà laclôture
85776
91269
*Les-4,7M€comprennentunreclassementsur latrésorerieà l’ouvertured’élémentsnerépondantpasauxcritèresd’affectationenéquivalentsdetrésorerie.
