Page 71 - LISI GROUP - Document de référence 2012

LISI DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2012
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Etats financiers consolidés
PASSAGE TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE PUBLIE VERS TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE RETRAITE
(en milliers d’€) 31/12/2011 IAS19 révisée 31/12/2011 retraité
Activités opérationnelles
Résultat net 58 078 952 59 030
Elimination des charges nettes sans effet sur la trésorerie :
- Amortissements et provisions financières et non récurrentes 47 665 47 665
- Variation des impôts différés (241) 538 297
- Résultats sur cession, provisions passif et autres (8 700) (1 490) (10 190)
Marge brute d'autofinancement 96 801 96 801
Variation nette des provisions liées à l'activité courante (1 503) (1 503)
Capacité d'autofinancement 95 299 95 299
Elimination de la charge (produit) d'impôt exigible 24 511 24 511
Elimination du coût de l'endettement financier net 4 009 4 009
Incidence de la variation des stocks sur la trésorerie (33 562) (33 562)
Incidence de la variation des décalages de trésorerie des débiteurs et
créanciers d'exploitation
13 203 13 203
Flux nets de trésorerie liés aux activités opérationnelles avant impôt 103 459 103 459
Impôts payés (28 138) (28 138)
Flux nets de trésorerie liés aux activités opérationnelles (A) 75 321 (0) 75 321
Activités d'investissement
Acquisition de sociétés consolidées (100 000) (100 000)
Trésorerie acquise 5 569 5 569
Acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles (65 182) (65 182)
Acquisition d'actifs financiers
Variation des prêts et avances consentis (150) (150)
Subventions d'investissement reçues
Dividendes reçus
Total Flux d'investissement (159 764) (159 764)
Trésorerie cédée (6 476) (6 476)
Cession de sociétés consolidées 31 920 31 920
Cession d'immobilisations corporelles et incorporelles 277 277
Cession d'actifs financiers 22 22
Total Flux de désinvestissement 25 742 25 742
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement (B) (134 021) (134 021)
Activités de financement
Augmentation de capital
Cession (acquisition) nette d'actions propres
Dividendes versés aux actionnaires du groupe (10 913) (10 913)
Dividendes versés aux minoritaires des sociétés intégrées
Total Flux d'opérations sur capitaux propres (10 913) (10 913)
Emission d'emprunts long terme 87 914 87 914
Emission d'emprunts court terme 229 229
Remboursement d'emprunts long terme (2 062) (2 062)
Remboursement d'emprunts court terme (18 520) (18 520)
Intérêts financiers nets versés (4 052) (4 052)
Total Flux d'opérations sur emprunts et autres passifs financiers 63 509 63 509
Flux de trésorerie liés aux activités de financement (C) 52 596 52 596