LISI GROUP - Document de référence 2018

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2.7.4.1 - Engagements donnés dans le cadre de l’activité courante
Au-delà des engagements de locations simples dont la charge annuelle est présentée dans la note 2.6.1.2, les engagements donnés dans le cadre de
l’activité courante sont les suivants :
En milliers d’euros 2018 2017
Reliquat commandes investissements 80 386 108 951
Avals et cautions diverses 0 0
Engagements donnés 80 386 108 951
SWAP de taux 61 802 66 797
Couvertures de change 235 507 268 350
Engagements réciproques 297 309 335 147
Engagements réciproques :
LesengagementsréciproquescorrespondentàdesSWAPdetauxd’intérêtsencouvertured’empruntsàtauxvariable(cf.note2.5.6.1Dettesfinancières)
contractés dans le cadre du financement des croissances externes.
Au 31 décembre 2018, les caractéristiques des contrats de SWAP sont les suivantes :
Notionnel au 31/12/2018
Nominal
(en milliers
d’euros) Date de départ
Date de
maturité Taux payeur Taux receveur
Valeur de
réalisation (NPV)
en milliers
d’euros
LISI S.A. 5 000 10/06/2014 10/06/2021 0,9400% Euribor 3 mois 21
LISI S.A. 5 000 10/06/2014 10/06/2021 0,9400% Euribor 3 mois 20
LISI S.A. 10 000 10/06/2014 10/06/2021 0,9700% Euribor 3 mois 45
LISI S.A. 5 000 10/06/2014 10/06/2021 0,9525% Euribor 3 mois 22
LISI S.A. 5 000 10/06/2014 10/06/2021 0,9675% Euribor 3 mois 21
LISI S.A. 25 000 30/06/2014 30/05/2019 0,4500% Euribor 3 mois 43
LISI MEDICAL Fasteners 4 500 28/09/2012 30/09/2024 1,3000% Euribor 3 mois 17
BLANC AERO INDUSTRIES 4 983 01/02/2016 15/01/2031 0,8290% Euribor 3 mois (40)
BLANC AERO INDUSTRIES 4 983 01/02/2016 15/01/2031 0,8300% Euribor 3 mois (40)
Creuzet Aéronautique 3 900 31/07/2012 31/07/2020 0,7750% Euribor 1 mois 11
Total 120
Les instruments de couverture de change en vie au 31 décembre 2018 sont les suivants :
Notionel au 31/12/2018 Notionel au 31/12/2017
Devise EUR Devise EUR
GBP 32 400 36 220 32 400 36 518
CAD 36 000 23 070 57 600 38 300
TRY 21 400 6 737 32 785 10 321
PLN 16 800 3 906 16 800 4 022
CZK 240 000 9 330
USD 178 901 156 245 214 901 179 189
235 507 268 350