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3.2.5 Etat des échéances des créances et des dettes
CREANCES (en milliers d’€)
Montant brut fin ex.
Moins d’un an
1 à 5 ans
Plus de 5 ans
Clients
2 158
2 158
Impôt sur les bénéfices
30 807
30 807
Comptes courants d’intégration fiscale
Comptes courants filiales
395 058
395 058
Autres créances
1 887
1 887
TOTAL
429 912
429 912
0
0
DETTES (en milliers d’€)
Montant brut fin ex.
Moins d’1 an
1 à 5 ans
Plus de 5 ans
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit :
à 1 an maximum à l’origine
24
24
à plus d’1 an à l’origine
226 988
27 313
152 617
47 059
Emprunts et dettes financières divers
125 004
125 004
Fournisseurs et comptes rattachés
1 492
1 492
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
741
741
Dettes fiscales et sociales
1 864
1 864
Impôts sur les bénéfices
Comptes courants d’intégration fiscale
14 826
14 826
Comptes courants filiales
270 781
270 781
Autres dettes
0
0
TOTAL
641 720
442 045
152 617
47 059
Au 31 décembre 2017, le poste « Emprunts et dettes auprès
d’établissements de crédit » comprend l’émission de billets non
garantis sur le marché privé américain (USPP : US private placement)
du 17 octobre 2013 pour un montant de 48 M€, du 20 mars 2015 pour un
montant de 20 M€ et du 4 mars 2016 pour un montant de 40 M€ d’autre
part.
Les « covenants financiers » liés à ces dettes financières sont les
suivants :
■■
Ratio de Gearing consolidé < 1,2 (Dettes financières nettes / Fonds
Propres)
■■
Ratio de Leverage consolidé < 3,5 (Dettes financières nettes / EBITDA)
■■
Ratio de couverture de charge d’intérêts consolidé < 4,5 (Charge nette
d’intérêts / EBITDA)
Au31décembre2017, lesoldeduposte«empruntsetdettesfinancières»
comprend le tirage de billets de trésorerie (NEU CP) émis sur le marché
de la dette monétaire pour un montant de 125 M€ d’autre part.
3.2.6 Valeurs mobilières de placement et disponibilités
3.2.6.1 Valeurs mobilières de placement
Au31décembre2017,lesvaleursmobilièresdeplacementcorrespondent
à :
(en milliers d'€)
976 887 actions LISI*
7 919
SICAV et CDN
125 275
Soit une valeur brute de
133 194
* 976 887 actions détenues en vertu de l'autorisation de rachat de ses propres actions
dans la limite de 10 % dont celles détenues au titre du contrat d’animation de marché.
Le poste « valeurs mobilières de placement » est essentiellement
constitué de SICAVmonétaires pour 107,9 M€ et de placements à capital
garanti pour 17,4 M€.
Les valeurs liquidatives des SICAV s'élèvent à 107,9 M€ au 31 décembre
2017.
LISI 2017 DOCUMENT DE RÉFÉRENCE
ÉTATS FINANCIERS SOCIAUX
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