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80
2.3
I
TABLEAU DE FLUX DE TRÉSORERIE SOCIAL AU 31/12/2017
(en milliers d'€)
2017
2016
2015
Opérations d'exploitation
Capacité d'autofinancement
25 622
33 630
29 402
Incidence de la variation des stocks sur la trésorerie
Incidence de la variation des décalages de trésorerie des débiteurs et créanciers d'exploitation
(32 546)
17 433
(10 765)
Flux de trésorerie provenant de (affectés à) l'exploitation (A)
(6 924)
51 063
18 638
Opérations d'investissements
Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles
(1 474)
(205)
(147)
Encaissements résultant de la cession d'immobilisations corporelles et incorporelles
489
100
32
Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations financières
Encaissements résultant de la cession d'immobilisations financières
Trésorerie nette affectée aux acquisitions et cessions filiales
Encaissements et décaissements provenant des prêts aux filiales
(48 938)
(45 455)
2 000
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) opérations d'investissements (B)
(49 923)
(45 560)
1 885
Opérations de financement
Sommes reçues des actionnaires suite à une augmentation de capital
Dividendes versés aux actionnaires de la société mère
(23 872)
(20 629)
(19 467)
Encaissements provenant de nouveaux emprunts
119 836
129 323
40 526
Remboursements d'emprunts
(42 671)
(70 026)
(46 434)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) opérations de financement (C)
53 293
38 668
(25 375)
Incidence reclassement créances rattachées à des participations (D)
Variation de trésorerie (A+B+C+D) *
(3 554)
44 171
(4 853)
Trésorerie au 1
er
janvier (E)
303 501
259 330
264 183
Trésorerie au 31 décembre (A+B+C+D+E)
299 947
303 501
259 330
Valeurs mobilières de placement
133 194
101 350
75 859
Disponibilités, comptes courants des filiales
437 558
422 158
438 957
Concours bancaires courants, comptes courants des filiales
(270 805)
(220 007)
(255 486)
Trésorerie à la clôture **
299 947
303 501
259 330
* La variation de trésorerie globale est la somme des flux nets de trésorerie générés par les différents compartiments : exploitation, investissements et financement.
** La trésorerie est la somme algébrique des positions bilantielles actif et passif.
2.4
I
VARIATION DES CAPITAUX PROPRES AU 31/12/2017
(en milliers d'€)
Au 31/12/2015
198 261
Résultat de l'exercice
30 037
Augmentation de capital
Dividendes versés
(19 467)
Amortissements dérogatoires
5
Au 31/12/2016
221 223
Résultat de l'exercice
20 111
Augmentation de capital
Dividendes versés
(23 872)
Amortissements dérogatoires
(26)
Au 31/12/2017
217 488
LISI 2017 DOCUMENT DE RÉFÉRENCE
ÉTATS FINANCIERS SOCIAUX
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