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I LISI 2013DOCUMENTDERÉFÉRENCE
étatsfinancierssociaux
4
3.2.4.3TrésorerieetEndettementFinancierNet
(enmilliers d'€)
2013
2012
2011
Comptescourants filiales
205030
174495
149655
Valeursmobilièresdeplacement
85574
79460
64445
Disponibilités
3197
2764
2111
Trésoreriedisponible [A]
293802
256719
216211
Comptescourantsdes filiales [B]
159526
122184
53036
Concoursbancairesd'exploitation [B]
2577
3138
1948
Trésorerienette [A-B]
131699
131397
161227
Empruntsetdettes financières
113034
120260
122383
Dettesfinancières [C]
113034
120260
122383
Endettementfinanciernet [D=C+B-A]
(18665)
(11137)
(38844)
3.2.4.4 Inventairedesvaleursmobilièresdeplacement
a) Actions et parts sociales
(enmilliers d’€)
Valeurs brutes
comptables
Provisions
Valeurs nettes
comptables
Titresdeparticipations
Sociétés françaises
157837
157837
Sociétésétrangères
Total titresdeparticipation
157837
157837
Titresdeplacement
Sociétés françaises
10
8
1
Sociétésétrangères
Total titresdeplacement
10
8
1
b) Valeursmobilières de placement
(enmilliers d’€)
Valeurs brutes
comptables
Provisions
Valeurs nettes
comptables
Actionsauto-détenues
11473
11473
SICAVetCDN
74101
74101
Totalvaleursmobilièresdeplacement
85574
85574
3.2.5Provisionspourdépréciationpouractifcirculant
Aucuneprovisionpourdépréciationpouractifcirculantn’aétéconstatéeau31décembre2013.
