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I LISI 2013DOCUMENTDERÉFÉRENCE
étatsfinancierssociaux
4
2.3
|
Tableaudesfluxdetrésoreriesocial
(enmiilers d’€)
2013
2012
2011
Opérationsd'exploitation
Capacitéd'autofinancement
22009
15731
13440
Incidencede lavariationdesstockssur la trésorerie
Incidencede lavariationdesdécalagesde trésoreriedesdébiteurset créanciers
d'exploitation
(3752)
(449)
(12850)
Fluxdetrésorerieprovenantde (affectésà) l'exploitation (A)
18257
15282
590
Opérationsd'investissements
Décaissementsprovenantde l'acquisitiond'immobilisationscorporelleset incorporelles
(54)
(281)
(97)
Encaissements résultantde lacessiond'immobilisationscorporelleset incorporelles
7
Décaissementsprovenantde l'acquisitiond'immobilisations financières
(2)
Encaissements résultantde lacessiond'immobilisations financières
18
Trésorerienetteaffectéeauxacquisitionset cessions filiales
(33337)
31920
Encaissementsetdécaissementsprovenantdesprêtsaux filiales
4000
4260
4616
Fluxdetrésorerieprovenantdes (affectésaux)opérationsd'investissements (B)
3946
(29342)
36445
Opérationsdefinancement
Sommes reçuesdesactionnairessuiteàuneaugmentationdecapital
Dividendesversésauxactionnairesde lasociétémère
(14674)
(13531)
(10913)
Encaissementsprovenantdenouveauxemprunts
56534
25093
82384
Remboursementsd'emprunts
(63760)
(27332)
(5273)
Fluxdetrésorerieprovenantdes (affectésaux)opérationsdefinancement (C)
(21901)
(15769)
66197
Incidence reclassement créances rattachéesàdesparticipations (D)
Variationdetrésorerie (A+B+C+D)*
301
(29829)
103233
Trésorerieau1
er
janvier (E)
131397
161227
57995
Trésorerieau31décembre (A+B+C+D+E)
131698
131397
161227
Valeursmobilièresdeplacement
85574
79460
64445
Disponibilités, comptescourantsdes filiales
208227
177259
151766
Concoursbancairescourants, comptescourantsdes filiales
(162103)
(125322)
(54984)
Trésorerieà laclôture**
131698
131397
161227
*Lavariationdetrésorerieglobaleest lasommedes fluxnetsdetrésoreriegénéréspar lesdifférentscompartiments :exploitation, investissementset financement.
**Latrésorerieest lasommealgébriquedespositionsbilanciellesactifetpassif.
