LISI 2013DOCUMENTDERÉFÉRENCE I
75
étatsfinancierssociaux
4
3.2.3Étatdeséchéancesdescréancesetdesdettes
Créances
(enmilliers d'€)
Montant brut
Dont à un an
au plus
Dont à plus d'un an
et 5 ans au plus
Dont à plus
de5 ans
Créancesclients
4267
4267
Autrescréances
344
344
Créanced'impôt
8981
8981
Comptescourants filiales
205030
205030
Comptescourants intégration fiscale
1357
1357
Total
219979
219979
Dettes
(enmilliers d'€)
Montant brut
Dont à un an
au plus
Dont à plus d'un an
et 5 ans au plus
Dont à plus
de5 ans
Empruntsetdettesauprèsdesétablissements
decrédit
115611
29111
30500
56000
Empruntsetdettes financièresdivers
Autresdettes
Comptescourantsdes filiales
159526
159526
Impôtàpayer
Fournisseurs
2139
2139
Dettes fiscaleset sociales
2408
2408
Comptescourants intégration fiscale
1679
1679
Total
281363
194864
30500
56000
Au 31 décembre 2013, le poste « Emprunts et dettes auprès
d’établissements de crédit » comprend l’émission de billets non
garantissur lemarchéprivéaméricain (USPP :USprivateplacement) le
17octobre2013pourunmontantde56M€.
Les«covenants financiers» liésàcettedette financièresont lessuivants :
n
Ratio de Gearing consolidé < 1,2 (Dettes financières nettes / Fonds
Propres),
n
RatiodeLeverageconsolidé<3,5 (Dettes financièresnettes /EBITDA)
n
Ratiode couverturede charged’intérêts consolidé<4,5 (Chargenette
d’intérêts /EBITDA).
3.2.4Valeursmobilièresdeplacementetdisponibilités
3.2.4.1Valeursmobilièresdeplacement
Au31décembre2013, lesvaleursmobilièresdeplacementcorrespondent
à :
(enmilliers d'€)
304314actionsLISI*
11473
SICAVetCDN
74101
Soitunevaleurbrutede
85573
*304 314actionsdétenues envertude l'autorisationde rachat de sespropres actionsdans la
limitede10%dontcellesdétenuesautitreducontratd’animationdemarché.
Le poste « valeurs mobilières de placement » est essentiellement
constituédeSICAVmonétaires pour 15,3M€et deplacements à capital
garantipour58,8M€.
Lesvaleurs liquidativesdesSICAVs'élèventà15,3M€au31décembre2013.
3.2.4.2Disponibilités
Leposteestconstituéexclusivementdessoldesbancaires.
