LISI 2013DOCUMENTDERÉFÉRENCE I
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ÉTATSFINANCIERSCONSOLIDÉS
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Compte tenudu caractèrenonmatériel lespaiementsminimaux futurs
au titre des locations et leur valeur actuelle ne fait pas l’objet d’une
ventilationparéchéance.
c)Contratsde locationsimple
Les principaux actifs nécessaires à l’exploitation non détenus par le
Groupeetsesfilialessontdesbâtiments industrielsetdes locauxàusage
de bureau (siège social). Les autres contrats de location simple sont
essentiellementafférentsauxéquipementsbureautiques.
Iln’existepasdebaux immobilierssignificatifsconclusavecundirigeant
ouavecunesociétéappartenantauxdirigeantsouàunmembrede leurs
familles.
Autotal, lachargeannuelleestde l’ordrede10,6M€.
2.5.1.3Actifsetpassifs financiers
Lesactifsetpassifs financiers inscritsaubilansedécomposentselon lescatégoriescomptablesetclassesd’instruments financierscommesuit :
Actifs et passifs financiers inscrits au bilan
Au31/12/2013
Ventilation par catégorie d'instruments
(enmilliers d'€)
Valeur
nette
comptable
Juste
valeur
Juste
valeur via
résultat
Actifs
disponibles
à la vente
Prêts et
créances
Dettes
au coût
amorti
Instruments
dérivés
Actifs financiersnoncourants
6385
6385
6385
Autresactifsnoncourants
936
936
936
Clientsetautresdébiteurs
169479 169479
166049
3430
Trésorerieetéquivalentsde trésorerie
94000
94000
94000
Totalactifsfinanciers
270800 270800
94000
173370
3430
Dettes financièresnoncourantes
118640 118640
117952
688
Autrespassifsnoncourants (horsPCA)
5632
5632
5632
Dettes financièrescourantes
43178
43178
43178
Fournisseursetautrescréditeurs
207267 207267
204646
2621
Totalpassifsfinanciers
374717
374717
371408
3309
Actifs et passifs financiers inscrits au bilan
Au31/12/2012
Ventilation par catégorie d'instruments
(enmilliers d'€)
Valeur
nette
comptable
Juste
valeur
Juste
valeur via
résultat
Actifs
disponibles
à la vente
Prêts et
créances
Dettes
au coût
amorti
Instruments
dérivés
Actifs financiersnoncourants
5977
5977
5977
Autresactifs financiersnoncourants
937
937
937
Clientsetautresdébiteurs
153133 153133
153133
Actifs financierscourants
71535
71535
67542
3993
Trésorerieetéquivalentsde trésorerie
30625
30625
30625
Totalactifsfinanciers
262207
262207
98167
3993
Dettes financièresnoncourantes
111004 111004
109332
1672
Autrespassifsnoncourants (horsPCA)
5218
5218
5218
Dettes financièrescourantes
67851
67851
67851
Fournisseursetautrescréditeurs
188093 188093
188093
Totalpassifsfinanciers
372166
372166
370494
1672
