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1.3 

I

 Tableau des flux de trésorerie consolidés du Groupe LISI

(en milliers d’euros)

31/12/2018

31/12/2017

Activités opérationnelles

Résultat net

96 794

106 951

Élimination des charges nettes sans effet sur la trésorerie :

- Amortissements et provisions

98 634

89 819

- Variation des impôts différés

2 333

10 335

- Résultats sur cession, provisions passif et autres

1 393

(1 932)

Marge brute d’autofinancement

199 154

205 173

Variation nette des provisions sur créances et sur stocks

(4 303)

(1 335)

Capacité d’autofinancement

194 853

203 838

Élimination de la charge (produit) d’impôt exigible

31 506

28 847

Élimination du coût de l’endettement financier net

5 767

5 686

Incidence de la variation des stocks sur la trésorerie

(5 744)

67

Incidence de la variation des décalages de trésorerie des débiteurs et créanciers d’exploitation

(16 645)

17 973

Flux nets de trésorerie liés aux activités opérationnelles avant impôt

209 735

256 411

Impôts payés

(15 434)

(64 298)

Flux nets de trésorerie liés aux activités opérationnelles (A)

194 302

192 113

Activités d’investissement

Acquisition de sociétés consolidées

(702)

(51 014)

Trésorerie acquise

(43 384)

2 409

Acquisition d’immobilisations corporelles et incorporelles

(134 103)

(141 694)

Acquisition d’actifs financiers

Variation des prêts et avances consentis

(267)

(722)

Subventions d’investissement reçues

Dividendes reçus

Total Flux d’investissement

(178 455)

(191 021)

Trésorerie cédée

(267)

(5 701)

Cession de sociétés consolidées

3 191

13 060

Cession d’immobilisations corporelles et incorporelles

2 822

1 548

Cession d’actifs financiers

Total Flux de désinvestissement

5 746

8 907

Flux de trésorerie liés aux activités d’investissement (B)

(172 710)

(182 114)

Activités de financement

Augmentation de capital

3 167

1 920

Cession (acquisition) nette d’actions propres

Dividendes versés aux actionnaires du groupe

(25 499)

(23 873)

Dividendes versés aux minoritaires des sociétés intégrées

(1 879)

Total Flux d’opérations sur capitaux propres

(24 211)

(21 954)

Émission d’emprunts long terme

30 653

50 913

Émission d’emprunts court terme

102 739

126 640

Remboursement d’emprunts long terme

(6 783)

1 372

Remboursement d’emprunts court terme

(161 420)

(102 807)

Intérêts financiers nets versés

(5 766)

(5 680)

Total Flux d’opérations sur emprunts et autres passifs financiers

(40 576)

70 439

Flux de trésorerie liés aux activités de financement (C)

(64 789)

48 485

Incidence des variations de taux de change (D)

(1 149)

(2 976)

Incidence du retraitement des actions auto-détenues et divers (D)

(390)

(110)

Variation de trésorerie (A+B+C+D)

(44 736)

55 398

Trésorerie au 1

er

janvier (E)

181 135

125 736

Trésorerie fin de période (A+B+C+D+E)

136 400

181 134

Trésorerie et équivalents de trésorerie

156 879

197 575

Concours bancaires courants

(20 479)

(16 440)

Trésorerie à la clôture

136 400

181 135

33 LISI 2018 DOCUMENT DE RÉFÉRENCE ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS 3