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I
LISI 2014DOCUMENTDERÉFÉRENCE
États financiersconsolidés
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la revue avec les conseils juridiques internes et externes des
litiges et procédures devant les tribunaux en cours, des questions
d’environnement, ainsi que de l’évaluation des passifs éventuels y
afférent ;
■■
l’examen des rapports des contrôleurs fiscaux, et des avis de
redressementautitredesexercicesantérieurs ;
■■
l’examenavec les responsablesde lagestiondes risques, les agents et
courtiers des compagnies d’assurance auprès desquelles le Groupe a
contractédesassurancespourcouvrirlesrisquesrelatifsauxobligations
conditionnelles ;
■■
l’examendestransactionsavec lesparties liéespourcequiconcerne les
garantiesetautresengagementsdonnésoureçus ;
■■
la revue de tous les contrats ou engagements contractuels d’une
manièregénérale.
2.7.4.1Engagementsdonnésdans lecadrede l’activitécourante
Au-delàdes engagements de locations simples dont la chargeannuelle
estprésentéedans lanote2.5.1.2, lesengagementsdonnésdans lecadre
de l’activitécourantesont lessuivants :
Enmilliers d'euros
2014
2013
Reliquat commandes investissements
53270
50158
Droit individuel à la formation (DIF)
6645
5610
Avalset cautionsdiverses
76
83
Engagementsdonnés
59991
55852
SWAPde taux
90128
56491
Couverturesdechange
157150
97084
Engagementsréciproques
247278
153575
Engagementsréciproques :
Lesengagements réciproquescorrespondentàdesSWAPde tauxd’intérêtsencouvertured’empruntsà tauxvariable (cf.note2.5.6.1Dettes financières)
contractésdans lecadredu financementdescroissancesexternes.
Au31décembre2014, lescaractéristiquesdescontratsdeSWAPsont lessuivantes :
Notionnel au 31/12/14
Nominal
(enmilliers
d’€)
Date de
départ
Date de
maturité
Taux payeur
Taux
receveur
Valeur de
réalisation
(NPV)
(enmilliers d’€)
LISIS.A.
5000
30/09/11
30/09/16
1,5900% Euribor3mois
(27)
LISIS.A.
15000
30/09/11
30/09/16
2,0730% Euribor3mois
(107)
LISIS.A.
4750
30/12/11
30/12/16
1,3925% Euribor3mois
(23)
LISIS.A.
15000
31/05/12
31/05/17
1,0700% Euribor2mois
(368)
LISIS.A.
9500
29/06/12
31/03/17
1.0750% Euribor3mois
(57)
LISIS.A.
5000
10/06/14
10/06/21
0,9400% Euribor3mois
(197)
LISIS.A.
5000
10/06/14
10/06/21
0,9400% Euribor3mois
(196)
LISIS.A.
10000
10/06/14
10/06/21
0,9700% Euribor3mois
(409)
LISIS.A.
5000
10/06/14
10/06/21
0,9525% Euribor3mois
(199)
LISIS.A.
5000
10/06/14
10/06/21
0,9675% Euribor3mois
(204)
LISIS.A.
25000
30/06/14
30/05/19
0,4500% Euribor3mois
(174)
LISIAUTOMOTIVEFormer
7000
31/12/10
29/12/17
1,7450% Euribor3mois
(82)
LISIMEDICALFasteners
4500
28/09/12
30/09/24
1,3000% Euribor3mois
(57)
CreuzetAéronautique
3900
31/07/12
31/07/20
0,7750% Euribor1mois
(169)
Total
(2269)
