LISI 2014DOCUMENTDERÉFÉRENCE
I
53
États financiersconsolidés
1
3
Compte tenu de leur caractère nonmatériel les paiements minimaux
futurs au titre des locations et leur valeur actuelle ne font pas l’objet
d’uneventilationparéchéance.
Lesmouvementsdepérimètreconcernent l’entréedugroupeManoiren
juin2014.
c)Contratsde locationsimple
Les principaux actifs nécessaires à l’exploitation non détenus par le
Groupeetsesfilialessontdesbâtiments industrielsetdes locauxàusage
de bureau (siège social). Les autres contrats de location simple sont
essentiellementafférentsauxéquipementsbureautiques.
Iln’existepasdebaux immobilierssignificatifsconclusavecundirigeant
ouavecunesociétéappartenantauxdirigeantsouàunmembrede leurs
familles.
Autotal, lachargeannuelleestde l’ordrede14,1M€.
2.5.1.3Actifsetpassifs financiers
Lesactifsetpassifs financiers inscritsaubilansedécomposentselon lescatégoriescomptablesetclassesd’instruments financierscommesuit :
Actifs et passifs financiers inscrits
au bilan
(enmilliers d'€)
Au 31/12/2014
Ventilation par catégorie d'instruments
Valeur
nette
comptable
Juste
valeur
Juste
valeur via
résultat
Actifs
disponibles
à la vente
Prêts et
créances
Dettes
au coût
amorti
Instruments
dérivés
Actifs financiersnoncourants
9357
9357
9357
Autresactifsnoncourants
976
976
976
Clientsetautresdébiteurs
216107 216107
214614
1493
Trésorerieetéquivalentsde trésorerie
110818 110818 110818
Totalactifsfinanciers
337258 337258
110818
224947
1493
Dettes financièresnoncourantes
245690 245690
243421
2269
Autrespassifsnoncourants (horsPCA)
5856
5856
5856
Dettes financièrescourantes
46363
46363
46363
Fournisseursetautrescréditeurs
244261 244261
239430
4831
Totalpassifsfinanciers
542170 542170
535070
7100
Actifs et passifs financiers inscrits
au bilan
(enmilliers d'€)
Au 31/12/2013
Ventilation par catégorie d'instruments
Valeur
nette
comptable
Juste
valeur
Juste
valeur via
résultat
Actifs
disponibles
à la vente
Prêts et
créances
Dettes
au coût
amorti
Instruments
dérivés
Actifs financiersnoncourants
6385
6385
6385
Autresactifsnoncourants
936
936
936
Clientsetautresdébiteurs
169479 169479
166049
3430
Trésorerieetéquivalentsde trésorerie
94000
94000
94000
Totalactifsfinanciers
270800 270800
94000
173370
3430
Dettes financièresnoncourantes
118640 118640
117952
688
Autrespassifsnoncourants (horsPCA)
5632
5632
5632
Dettes financièrescourantes
43178
43178
43178
Fournisseursetautrescréditeurs
207267 207267
204646
2621
Totalpassifsfinanciers
374717
374717
371408
3309
