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TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉS DU GROUPE LISI
(en milliers d’euros)
31/12/2018
31/12/2017
ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES
Résultat net
96 794
106 951
Élimination des charges nettes sans effet sur la trésorerie :
- Amortissements et provisions
98 634
89 819
- Variation des impôts différés
2 333
10 335
- Résultats sur cession, provisions passif et autres
1 393
(1 932)
Marge brute d’autofinancement
199 154
205 173
Variation nette des provisions sur créances et sur stocks
(4 303)
(1 335)
Capacité d’autofinancement
194 853
203 838
Élimination de la charge (produit) d’impôt exigible
31 506
28 847
Élimination du coût de l’endettement financier net
5 767
5 686
Incidence de la variation des stocks sur la trésorerie
(5 744)
67
Incidence de la variation des décalages de trésorerie des débiteurs et créanciers d’exploitation
(16 645)
17 973
Flux nets de trésorerie liés aux activités opérationnelles avant impôt
209 735
256 411
Impôts payés
(15 434)
(64 298)
FLUX NETS DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES (A)
194 302
192 113
ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT
Acquisition de sociétés consolidées
(702)
(51 014)
Trésorerie acquise
(43 384)
2 409
Acquisition d’immobilisations corporelles et incorporelles
(134 103)
(141 694)
Acquisition d’actifs financiers
Variation des prêts et avances consentis
(267)
(722)
Subventions d’investissement reçues
Dividendes reçus
Total Flux d’investissement
(178 455)
(191 021)
Trésorerie cédée
(267)
(5 701)
Cession de sociétés consolidées
3 191
13 060
Cession d’immobilisations corporelles et incorporelles
2 822
1 548
Cession d’actifs financiers
Total Flux de désinvestissement
5 746
8 907
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT (B)
(172 710)
(182 114)
ACTIVITÉS DE FINANCEMENT
Augmentation de capital
3 167
1 920
Cession (acquisition) nette d’actions propres
Dividendes versés aux actionnaires du Groupe
(25 499)
(23 873)
Dividendes versés aux minoritaires des sociétés intégrées
(1 879)
Total Flux d’opérations sur capitaux propres
(24 211)
(21 954)
Émission d’emprunts long terme
30 653
50 913
Émission d’emprunts court terme
102 739
126 640
Remboursement d’emprunts long terme
(6 783)
1 372
Remboursement d’emprunts court terme
(161 420)
(102 807)
Intérêts financiers nets versés
(5 766)
(5 680)
Total Flux d’opérations sur emprunts et autres passifs financiers
(40 576)
70 439
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT (C)
(64 789)
48 485
Incidence des variations de taux de change (D)
(1 149)
(2 976)
Incidence du retraitement des actions auto-détenues et divers (D)
(390)
(110)
Variation de trésorerie (A+B+C+D)
(44 736)
55 398
Trésorerie au 1
er
janvier (E)
181 135
125 736
Trésorerie fin de période (A+B+C+D+E)
136 400
181 134
Trésorerie et équivalents de trésorerie
156 879
197 575
Concours bancaires courants
(20 479)
(16 440)
TRÉSORERIE À LA CLÔTURE
136 400
181 135
DONNÉES FINANCIÈRES