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LISI 2011 —
79
— document de référence
états financiers sociaux
3.4
Engagements financiers
Engagements financiers donnés
La société LISI S.A. a signé des lettres d’intention au profit
d’établissements bancaires concernant des engagements pris par
certaines filiales du Groupe. De plus, elle est soumise pour certaines
contreparties au respect de covenants financiers.
Engagements donnés dans le cadre de l’opération de cession
de LISI COSMETICS
Engagement d’indemnisation donné au profit du cessionnaire sur les
éventuels redressements fiscaux et en matière environnementale
pendant une période de deux années à compter de la date de cession
sous réserve d’une franchise de 500 K€, du dépassement d’un seuil
minimal de 35 K€ et d’un plafond de 6 M€.
Engagements réciproques correspondant à des swap
de taux d’intérêt
LISI S.A. a contracté des swap de taux destinés à se couvrir contre la
hausse des taux d’intérêt sur les emprunts à taux variable. Le détail au
31 décembre 2011 est le suivant :
émetteur
Nominal
(en milliers d’euros)
Taux fixe
Echéance
BNP Paribas
5 000
1,59 %
Septembre 2016
BNP Paribas
4 750
1,3925 %
Septembre 2016
Société Générale
15 000
2,073 %
Septembre 2016
Société Générale
10 000
2,78 %
Février 2014
BECM
10 000
2,49 %
Octobre 2013
3.5
Filiales et participations
3.5.1 éléments concernant les entreprises liées et les participations
(en milliers d’€)
Montant concernant les entreprises
liées
avec lesquelles la société
a un lien de participation
ACTIF
Créances rattachées à des participations
14 760
–
Créances clients et comptes rattachés
2 032
–
Avances de trésorerie aux filiales
149 655
–
Compte courant intégration fiscale
9 678
–
PASSIF
Concours de trésorerie des filiales
53 036
–
Compte courant intégration fiscale
1 913
–
Fournisseurs
61
–
COMPTE DE RéSULTAT
Maintenance informatique
13
–
Intérêts des comptes courants des filiales
566
–
Chiffre d’affaires avec les filiales
6 164
–
Produits des prêts et comptes courants des filiales
1 756
–
Produits de participation
10 993
–