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LISI 2011 —
77
— document de référence
états financiers sociaux
3.2.4 Valeurs mobilières de placement et disponibilités
3.2.4.1 Valeurs mobilières de placement
Au 31 décembre 2011, les valeurs mobilières de placement
correspondent à :
(en milliers d’€)
378 804 actions LISI*
14 576
SICAV et CDN
49 869
Soit une valeur brute de
64 445
* 378 804 actions détenues en vertu de l’autorisation de rachat de ses propres
actions dans la limite de 10 % dont celles détenues au titre du contrat d’animation
de marché.
Le poste « valeurs mobilières de placement » est essentiellement
constitué de SICAV monétaires pour 22,5 M€ et de placements à
capital garanti pour 27,4 M€.
Les valeurs liquidatives des SICAV s’élèvent à 22,5 M€ au 31 décembre
2011.
3.2.4.2 Disponibilités
Le poste est constitué exclusivement des soldes bancaires.
3.2.4.3 Trésorerie et Endettement Financier Net
(en milliers d’€)
2011
2010
2009
Comptes courants filiales
149 655
40 224
41 925
Valeurs mobilières de placement
64 445
73 580
79 330
Disponibilités
2 111
798
720
Trésorerie disponible [A]
216 211
114 602
121 975
Comptes courants de filiales [B]
53 036
54 621
75 828
Concours bancaires d’exploitation [B]
1 948
1 986
2 108
Trésorerie nette [A – B]
161 227
57 995
44 039
Emprunts et dettes financières
122 383
45 273
50 300
Dettes financières [C]
122 383
45 273
50 300
Endettement financier net [D = C + B – A]
(38 844)
(12 722)
6 261
3.2.4.4 Inventaire des valeurs mobilières de placement
a) Actions et parts sociales
(en milliers d’€)
Valeurs brutes
comptables
Provisions
Valeurs nettes
comptables
Titres de participations
Sociétés françaises
124 500
124 500
Sociétés étrangères
Total titres de participation
124 500
Titres de placement
Sociétés françaises
10
8
1
Sociétés étrangères
Total titres de placement
10
8
1
b) Valeurs mobilières de placement
(en milliers d’€)
Valeurs brutes
comptables
Provisions
Valeurs nettes
comptables
Actions auto-détenues
14 576
14 576
SICAV et CDN
49 869
44
49 825
Total valeurs mobilières de placement
64 445
44
64 401