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LISI 2011 —
20
— document de référence
Situation financière
LISI AUTOMOTIVE y a ainsi consacré 35,6 M€, dont l’essentiel a porté
sur :
– l’ouverture opérationnelle du site de Delle II (Territoire de Belfort)
qui représente un montant de 5,3 M€,
– le projet visserie pour 11,9 M€,
– l’aménagement du site de Puiseux (Val d’Oise) pour accueillir les
activités de Bonneuil-sur-Marne (Val-de-Marne) pour 5 M€.
LISI AEROSPACE aura bénéficié de 25,0 M€ d’investissements
industriels en 2011. À titre d’exemple, on citera :
– le développement des programmes du futur comme l’A350 ou le
Leap 56 portant sur 3,5 M€ à Marmande (Lot-et-Garonne), 8,4 M€
à Saint-Ouen-l’Aumône (Seine-et-Oise) et Villefranche-de-Rouergue
(Aveyron),
– la préparation de la montée en régime des cadences de production
aux États-Unis pour un montant de 4,7 M€.
Les investissements de LISI MEDICAL ont été centrés sur le site de Caen
pour un total de 2,9 M€.
Après la prise en compte de tous ces éléments, l’excédent de trésorerie
d’exploitation
(« Free Cash Flow »)
demeure positif et ressort à + 6,4M€
(+ 54,8 M€ en 2010).
L’acquisition du groupe Creuzet, pour un montant net de 68,1 M€,
a été financée par le produit de la cession de LISI COSMETICS et, à
hauteur de 75M€, par le recours aux lignes d’emprunts àmoyen terme
dont LISI disposait.
À 102,6 M€, l’endettement financier net reste inférieur à 20 % des
capitaux propres (18,9 %). Il représente 0,84 fois l’EBITDA, très en deçà
des ratios prudentiels exigés par les banques. Par ailleurs, la trésorerie
disponible est restée pratiquement stable : elle s’élève à 68 M€ au
31 décembre 2011, contre 73 M€ au 31 décembre 2010.
Les capitaux employés augmentent de 561 M€ à 707 M€ et tiennent
compte de la hausse de la survaleur affectée aux acquisitions. Le retour
sur capitaux employés avant impôt s’améliore à 13,3 % contre 10 %
en 2010.
Informations sociales et sociétales (art. R 225-105)
Au cours de l’année 2011, les filiales du groupe LISI ont respecté
leurs obligations règlementaires en mettant en place des accords
sociaux ou des plans d’actions appropriés : séniors, pénibilité, risques
psychosociaux, rapport d’égalité homme/femme, prime de partage
des profits.
Déterminé à éradiquer au plus vite les accidents au travail quelle que
soit leur nature, le Groupe LISI met en œuvre un suivi très rigoureux
des taux de fréquence et de gravité, mensuellement et par site. Afin
de mobiliser l’ensemble du Groupe derrière cet objectif, les contrats
d’intéressement ont été révisés pour instaurer des critères de
performance relatifs aux accidents de travail que sont le TF0 et le TF1 :
– le TF0 représente le nombre d’accidents du travail avec arrêt ayant
impliqué un collaborateur LISI par million d’heures travaillées,
– le TF1 représente le nombre d’accidents du travail avec et sans arrêt
ayant impliqué un collaborateur LISI par million d’heures travaillées.
Ces indicateurs se sont fortement améliorés en 2011 : le TF0 a
atteint 9,1 et le TF1, 17,4. Ceux-ci constituent les meilleurs résultats
observés depuis 2005, début de la compilation de ces statistiques pour
l’ensemble du Groupe.
Enfin, des outils de rémunérations complémentaires ont permis à
certains salariés, selon les opportunités sociales ou fiscales en vigueur,
de bénéficier des régimes de retraites complémentaires, de plan
d’épargne entreprise, du plan d’attribution d’actions sous conditions
de performance, et de la prime de partage des profits. Le Groupe
LISI a versé près de 3,0 M€ à ses salariés dans le cadre de ces outils
complémentaires de rémunération en 2011. Par ailleurs, les primes
allouées ou versées en 2011 au titre des accords d’intéressement et de
participation s’élèvent à plus de 9,5 M€.
Effectifs par division
Les effectifs inscrits ont crû fortement sur l’exercice avec l’entrée de
1 411 collaborateurs du groupe Creuzet, mais aussi avec l’intégration
des 267 personnes recrutées par la sous-division LISI AEROSPACE
Fasteners. La cession de LISI COSMETICS a conduit à une diminution
des effectifs de 417 personnes. Les intérimaires sont principalement
employés par la division LISI AEROSPACE.
Inscrits fin période
2011
2010
Écart N/N-1
LISI AEROSPACE
4 677
2 988
1 689
+ 57 %
LISI MEDICAL
508
483
25
+ 5 %
LISI AUTOMOTIVE
3 312
3 200
112
+ 4 %
LISI COSMETICS
417
- 417
- 100 %
Holding
15
13
2
+ 15 %
Total Groupe
8 512
7 101
1 411
+ 20 %
Intérimaires inscrits
627
425
202
+ 48 %