LISI GROUP - Rapport intégré 2022

Flux trésorerie (en milliers d’euros) 31/12/2022 31/12/2021 ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES RÉSULTAT NET 56 729 44 362 Élimination des charges nettes sans effet sur la trésorerie : – Amortissements et provisions financières et non récurrentes 97 029 95 667 – Variation des impôts différés 8 552 4 035 – Résultats sur cession, provisions passif et autres (7 489) (12 623) MARGE BRUTE D’AUTOFINANCEMENT 154 821 131 441 Variation nette des provisions liées à l’activité courante 3 065 (2 472) CAPACITÉ D’AUTOFINANCEMENT 157 886 128 969 Élimination de la charge (produit) d’impôt exigible 11 998 12 237 Élimination du coût de l’endettement financier net 5 029 4 635 Incidence de la variation des stocks sur la trésorerie (68 177) (28 270) Incidence de la variation des décalages de trésorerie des débiteurs et créanciers d’exploitation 39 921 11 611 FLUX NETS DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES AVANT IMPÔT 146 657 129 181 Impôts payés (12 916) (9 104) FLUX NETS DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES (A) 133 742 120 077 ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT Acquisition de sociétés consolidées (67 602) Trésorerie acquise 405 Acquisition d’immobilisations corporelles et incorporelles (110 553) (66 637) Variation des prêts et avances consentis (1 096) (272) TOTAL FLUX D’INVESTISSEMENT (111 649) (134 106) Trésorerie cédée (24) Cession de sociétés consolidées 5 802 Cession d’immobilisations corporelles et incorporelles 884 705 Cession d’actifs financiers (877) TOTAL FLUX DE DÉSINVESTISSEMENT 884 5 605 FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT (B) (110 764) (128 500) ACTIVITÉS DE FINANCEMENT Augmentation de capital 1 Dividendes versés aux actionnaires du Groupe (15 418) (7 437) TOTAL FLUX D’OPÉRATIONS SUR CAPITAUX PROPRES (15 418) (7 436) Émission d’emprunts long terme 89 728 76 673 Émission d’emprunts court terme 2 105 85 375 Remboursement d’emprunts long terme (3 552) (25 584) Remboursement d’emprunts court terme (166 234) (142 777) Intérêts financiers nets versés (5 029) (4 635) TOTAL FLUX D’OPÉRATIONS SUR EMPRUNTS ET AUTRES PASSIFS FINANCIERS (82 982) (10 949) FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT (C) (98 400) (18 385) Incidence des variations de taux de change (D) (1 363) 5 178 Incidence du retraitement des actions auto-détenues et divers (D) (654) 203 VARIATION DE TRÉSORERIE (A+B+C+D) (77 440) (21 428) Trésorerie au 1 er janvier (E) 21 4736 236 163 Trésorerie fin de période (A+B+C+D+E) 137 298 214 736 Trésorerie et équivalents de trésorerie 144 149 215 870 Concours bancaires courants (6 851) (1 133) TRÉSORERIE À LA CLÔTURE 137 298 214 736 CRÉER DE LA VALEUR 86 LISI RAPPORT INTÉGRÉ 2022