LISI GROUP - Rapport intégré 2021

(en milliers d’euros) 31/12/2021 31/12/2020 ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES RÉSULTAT NET 44 362 (37 544) Élimination des charges nettes sans effet sur la trésorerie : - Amortissements et provisions financières et non récurrentes 95 667 116 917 - Variation des impôts différés 4 035 (21 249) - Résultats sur cession, provisions passif et autres (12 623) 49 609 MARGE BRUTE D’AUTOFINANCEMENT 131 441 107 732 Variation nette des provisions liées à l’activité courante (2 472) 4 036 CAPACITÉ D’AUTOFINANCEMENT 128 969 111 768 Élimination de la charge (produit) d’impôt exigible 12 237 13 927 Élimination du coût de l’endettement financier net 4 635 4 734 Incidence de la variation des stocks sur la trésorerie (28 270) 9 504 Incidence de la variation des décalages de trésorerie des débiteurs et créanciers d’exploitation 11 611 59 364 FLUX NETS DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES AVANT IMPÔT 129 181 199 296 Impôts payés (9 104) (12 580) FLUX NETS DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES (A) 120 077 186 718 ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT Acquisition de sociétés consolidées (67 602) 0 Trésorerie acquise 405 0 Acquisition d’immobilisations corporelles et incorporelles (66 637) (73 427) Variation des prêts et avances consentis (272) 2 394 TOTAL FLUX D’INVESTISSEMENT (134 106) (71 033) Trésorerie cédée (24) (2 913) Cession de sociétés consolidées 5 802 3 705 Cession d’immobilisations corporelles et incorporelles 705 802 Cession d’actifs financiers (877) 5 TOTAL FLUX DE DÉSINVESTISSEMENT 5 605 1 599 FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT (B) (128 500) (69 434) ACTIVITÉS DE FINANCEMENT Augmentation de capital 1 0 Dividendes versés aux actionnaires du Groupe (7 437) 0 Dividendes versés aux minoritaires des sociétés intégrées 0 (452) TOTAL FLUX D’OPÉRATIONS SUR CAPITAUX PROPRES (7 436) (452) Émission d’emprunts long terme 76 673 11 508 Émission d’emprunts court terme 85 375 66 856 Remboursement d’emprunts long terme (25 584) (29 420) Remboursement d’emprunts court terme (142 777) (144 105) Intérêts financiers nets versés (4 635) (4 734) TOTAL FLUX D’OPÉRATIONS SUR EMPRUNTS ET AUTRES PASSIFS FINANCIERS (10 949) (99 895) FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT (C) (18 385) (100 347) Incidence des variations de taux de change (D) 5 178 (3 955) Incidence du retraitement des actions auto-détenues et divers (D) 203 (5 352) VARIATION DE TRÉSORERIE (A+B+C+D) (21 428) 7 629 Trésorerie au 1 er janvier (E) 236 163 228 533 Trésorerie fin de période (A+B+C+D+E) 214 736 236 163 Trésorerie et équivalents de trésorerie 215 870 242 144 Concours bancaires courants (1 133) (5 981) TRÉSORERIE À LA CLÔTURE 214 736 236 163 Tableau des flux de trésorerie consolidés 86 — LISI RAPPORT INTÉGRÉ 2021 Répartition de la valeur