LISI GROUP - Rapport intégré 2020

(en milliers d’euros) 31/12/2020 31/12/2019 ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES RÉSULTAT NET (37 545) 73 812 Élimination des charges nettes sans effet sur la trésorerie : - Amortissements et provisions financières et non récurrentes 116 917 119 418 - Variation des impôts différés (21 249) (3 467) - Résultats sur cession, provisions passif et autres 49 609 34 797 MARGE BRUTE D’AUTOFINANCEMENT 107 732 224 560 Variation nette des provisions liées à l’activité courante 4 036 (3 299) CAPACITÉ D’AUTOFINANCEMENT 111 768 221 261 Élimination de la charge (produit) d’impôt exigible 13 927 31 385 Élimination du coût de l’endettement financier net 4 734 5 526 Incidence de la variation des stocks sur la trésorerie 9 504 10 498 Incidence de la variation des décalages de trésorerie des débiteurs et créanciers d’exploitation 59 364 (18 740) FLUX NETS DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES AVANT IMPÔT 199 296 249 929 Impôts payés (12 580) (26 108) FLUX NETS DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES (A) 186 718 223 824 ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT Acquisition d’immobilisations corporelles et incorporelles (73 427) (118 555) Variation des prêts et avances consentis 2 394 (187) TOTAL FLUX D’INVESTISSEMENT (71 033) (118 742) Trésorerie cédée (2 913) (1 249) Cession de sociétés consolidées 3 705 3 000 Cession d’immobilisations corporelles et incorporelles 802 1 737 Cession d’actifs financiers 5 (3) TOTAL FLUX DE DÉSINVESTISSEMENT 1 599 3 485 FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT (B) (69 434) 115 257 ACTIVITÉS DE FINANCEMENT Dividendes versés aux actionnaires du groupe 0 (23 421) Dividendes versés aux minoritaires des sociétés intégrées (452) (1 769) TOTAL FLUX D’OPÉRATIONS SUR CAPITAUX PROPRES (452) (25 190) Émission d’emprunts long terme 11 508 60 520 Émission d’emprunts court terme 66 856 103 674 Remboursement d’emprunts long terme (29 420) (5 882) Remboursement d’emprunts court terme (144 105) (147 088) Intérêts financiers nets versés (4 734) (5 534) TOTAL FLUX D’OPÉRATIONS SUR EMPRUNTS ET AUTRES PASSIFS FINANCIERS (99 895) 5 690 FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT (C) (100 347) (19 501) Incidence des variations de taux de change (D) (3 955) 2 338 Incidence du retraitement des actions auto-détenues et divers (D) (5 352) 727 VARIATION DE TRÉSORERIE (A+B+C+D) 7 629 92 133 Trésorerie au 1 er janvier (E) 228 533 136 400 Trésorerie fin de période (A+B+C+D+E) 236 163 228 533 Trésorerie et équivalents de trésorerie 242 144 236 809 Concours bancaires courants (5 981) (8 273) TRÉSORERIE À LA CLÔTURE 236 163 228 533 FLUX DE TRÉSORERIE 6 _ RÉPARTITION DE LA VALEUR