Document d’Enregistrement Universel 2019

Engagements réciproques correspondant à des swaps de taux d’intérêt : LISI S.A. a contracté des swaps de taux destinés à se couvrir contre la hausse des taux d’intérêt sur les emprunts à taux variable. Le détail au 31 décembre 2019 est le suivant : Nominal (en milliers d’euros) Capital restant dû (en milliers d’euros) Taux fixe Échéance Taux variable vers taux fixe 5 000 5 000 0,9400% juin-21 Taux variable vers taux fixe 5 000 5 000 0,9400% juin-21 Taux variable vers taux fixe 10 000 10 000 0,9700% juin-21 Taux variable vers taux fixe 5 000 5 000 0,9525% juin-21 Taux variable vers taux fixe 5 000 5 000 0,9675% juin-21 3.5  /  Filiales et participations 3.5.1  /  Éléments concernant les entreprises liées et les participations (en milliers d’€) Montant concernant les entreprises liées avec lesquelles la société a un lien de participation ACTIF : Créances rattachées à des participations 78 619 - Créances clients et comptes rattachés 1 168 - Avances de trésorerie aux filiales 507 642 - Compte courant intégration fiscale 0 - PASSIF : Dettes rattachées à des participations Concours de trésorerie des filiales 339 398 - Compte courant intégration fiscale 389 - Fournisseurs 331 - COMPTE DE RÉSULTAT : Maintenance informatique 31 - Intérêts des comptes courants des filiales 2 769 - Facturations de prestations et de management fees 9 993 - Facturations de loyers 21 - Refacturations diverses 423 - Produits des prêts et comptes courants des filiales 6 737 - Produits de participation 32 527 - 89 LISI 2019 DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL États financiers sociaux 3