Document d’Enregistrement Universel 2019

2.3  /  Tableau de flux de trésorerie social au 31/12/2019 (en milliers d’€) 2019 2018 2017 OPÉRATIONS D’EXPLOITATION Capacité d’autofinancement 43 922 39 900 25 622 Incidence de la variation des décalages de trésorerie des débiteurs et créanciers d’exploitation (15 709) 14 046 (32 546) FLUX DE TRÉSORERIE PROVENANT DE (AFFECTÉS À) L’EXPLOITATION (A) 28 214 53 946 (6 924) OPÉRATIONS D’INVESTISSEMENTS Décaissements provenant de l’acquisition d’immobilisations corporelles et incorporelles (182) (1 185) (1 474) Encaissements résultant de la cession d’immobilisations corporelles et incorporelles 489 Décaissements provenant de l’acquisition d’immobilisations financières Encaissements résultant de la cession d’immobilisations financières Trésorerie nette affectée aux acquisitions et cessions de filiales Encaissements et décaissements provenant des prêts aux filiales (8 369) 28 921 (48 938) FLUX DE TRÉSORERIE PROVENANT DES (AFFECTÉS AUX) OPÉRATIONS D’INVESTISSEMENTS (B) (8 551) 27 736 (49 923) OPÉRATIONS DE FINANCEMENT Sommes reçues des actionnaires suite à une augmentation de capital 2 781 Dividendes versés aux actionnaires de la société mère (23 420) (25 499) (23 872) Encaissements provenant de nouveaux emprunts 61 349 30 811 119 836 Remboursements d’emprunts (25 622) (50 814) (42 671) FLUX DE TRÉSORERIE PROVENANT DES (AFFECTÉS AUX) OPÉRATIONS DE FINANCEMENT (C) 12 307 (42 721) 53 293 VARIATION DE TRÉSORERIE (A+B+C) * 31 970 38 961 (3 554) Trésorerie au 1 er janvier (D) 338 908 299 947 303 501 Trésorerie au 31 décembre (A+B+C+D) 370 878 338 908 299 947 Valeurs mobilières de placement 100 961 103 616 133 194 Disponibilités, comptes courants des filiales 609 315 496 264 437 558 Concours bancaires courants, comptes courants des filiales (339 398) (260 972) (270 805) TRÉSORERIE À LA CLÔTURE ** 370 878 338 908 299 947 * La variation de trésorerie globale est la somme des flux nets de trésorerie générés par les différents compartiments : exploitation, investissements et financement. ** La trésorerie est la somme algébrique des positions bilantielles actif et passif. 2.4  /  Variation des capitaux propres au 31/12/2019 (en milliers d’€) AU 31/12/2017 217 488 Résultat de l’exercice 42 296 Augmentation de capital 2 781 Dividendes versés (25 499) Amortissements dérogatoires (29) AU 31/12/2018 237 038 Résultat de l’exercice 47 199 Dividendes versés (23 420) Amortissements dérogatoires (43) AU 31/12/2019 260 774 83 LISI 2019 DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL États financiers sociaux 3