Document d’Enregistrement Universel 2019

55 LISI 2019 DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL États financiers consolidés 2 Les produits constatés d’avance correspondent essentiellement à des subventions reçues des administrations régionales dans le cadre du projet de construction de l’usine de Villefranche de Rouergue. 3.4.6  /  Dettes financières 3.4.6.1 - Dettes financières Ventilation par nature (en milliers d’€) 31/12/2019 31/12/2018 PART NON COURANTE Crédits moyen terme 327 307 321 430 Dettes relatives aux contrats de crédit-baux 76 289 4 307 Participation des salariés (bloquée en compte courant) 8 714 11 617 SOUS TOTAL DETTES FINANCIÈRES NON COURANTES 412 310 337 354 PART COURANTE Concours bancaires d’exploitation 8 273 20 480 Crédits moyen terme 133 859 132 396 Dettes relatives aux contrats de crédit-baux 10 617 2 419 Participation des salariés (bloquée en compte courant) 3 672 3 538 SOUS TOTAL DETTES FINANCIÈRES COURANTES 156 420 158 831 TOTAL DETTES FINANCIÈRES 568 730 496 185 Ventilation par échéance (en milliers d’€) 31/12/2019 31/12/2018 EMPRUNTS à un an 133 859 132 396 de deux à cinq ans 292 504 286 151 à plus de cinq ans 34 803 35 279 SOUS TOTAL EMPRUNTS 461 166 453 826 AUTRES DETTES FINANCIÈRES à un an 22 562 26 436 de deux à cinq ans 54 550 15 444 à plus de cinq ans 30 453 480 SOUS TOTAL AUTRES DETTES 107 565 42 360 EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES 568 729 496 185 Ventilation par nature de flux DETTES FINANCIÈRES AU 01/01/2018 496 185 Sous total variations résultant de flux de trésorerie 11 260 Sous total variations sans effet cash 61 385 DETTES FINANCIÈRES AU 31/12/2019 568 829 Ventilation par devises L’ensemble des emprunts et dettes auprès des établissements de crédit sont libellés en euros. Les dettes bancaires du Groupe ne présentent donc pas de risque de change.