LISI 2014DOCUMENTDERÉFÉRENCE
I
81
ÉTATS FINANCIERS SOCIAUX
1
4
3.2.3Étatdeséchéancesdescréancesetdesdettes
Créances
(enmilliers d'€)
Montant brut
Dont à un an
au plus
Dont à plus d'un an
et 5 ans au plus
Dont à plus
de 5 ans
Créancesclients
3903
3903
Autrescréances
259
259
Créanced'impôt
1852
1852
Comptescourants filiales
385722
385722
Comptescourants intégration fiscale
1956
1956
Total
393692
393692
Dettes
(enmilliers d'€)
Montant brut
Dont à un an
au plus
Dont à plus d'un an
et 5 ans au plus
Dont à plus
de 5 ans
Empruntsetdettesauprèsdesétablissements
decrédit
221523
30523
135000
56000
Empruntsetdettes financièresdivers
Autresdettes
Comptescourantsdes filiales
218929
218929
Impôtàpayer
Fournisseurs
1654
1654
Dettes fiscaleset sociales
2409
2409
Comptescourants intégration fiscale
7160
7160
Total
451675
260676
135000
56000
Au 31 décembre 2014, le poste « Emprunts et dettes auprès
d’établissementsdecrédit »comprend l’émissiondebilletsnongarantis
sur lemarchéprivéaméricain(USPP :USprivateplacement) le17octobre
2013pourunmontantde56M€.
Les«covenants financiers» liésàcettedette financièresont lessuivants :
■■
Ratio de Gearing consolidé < 1,2 (Dettes financières nettes / Fonds
Propres)
■■
RatiodeLeverageconsolidé<3,5 (Dettes financièresnettes /EBITDA)
■■
Ratiode couverturede charged’intérêts consolidé<4,5 (Chargenette
d’intérêts /EBITDA)
3.2.4Valeursmobilièresdeplacementetdisponibilités
3.2.4.1Valeursmobilièresdeplacement
Au31décembre2014, lesvaleursmobilièresdeplacementcorrespondent
à :
(enmilliers d'€)
1442328actionsLISI*
11457
SICAVetCDN
79783
Soitunevaleurbrutede
91240
*1442328actionsdétenuesenvertude l'autorisationde rachatdesespropresactionsdans la
limitede10%dontcellesdétenuesautitreducontratd'animationdemarché..
Le poste « valeurs mobilières de placement » est essentiellement
constituédeSICAVmonétairespour 74,9M€etdeplacementsà capital
garantipour4,9M€.
Les valeurs liquidatives des SICAV s'élèvent à 74,9M€ au 31 décembre
2014.
3.2.4.2Disponibilités
Leposteestconstituéexclusivementdessoldesbancaires.
