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Tableau des flux de trésorerie consolidés du Groupe LISI
(en milliers d’€)
31/12/2011
31/12/2010
Activités opérationnelles
Résultat net
58 078
32 764
Élimination des charges nettes sans effet sur la trésorerie :
– Amortissements et provisions financières et non récurrentes
47 665
43 823
– Variation des impôts différés
(241)
(694)
– Résultats sur cession, provisions passif et autres
(8 700)
5 249
Marge brute d’autofinancement
96 801
81 142
Variation nette des provisions liées à l’activité courante
(1 503)
(1 669)
Capacité d’autofinancement
95 299
79 474
Élimination de la charge (produit) d’impôt exigible
24 511
15 279
Élimination du coût de l’endettement financier net
4 009
2 525
Incidence de la variation des stocks sur la trésorerie
(33 562)
(9 870)
Incidence de la variation des décalages de trésorerie des débiteurs et créanciers d’exploitation
13 203
23 954
Flux nets de trésorerie liés aux activités opérationnelles avant impôt
103 459
111 367
Impôts payés
(28 138)
(3 453)
Flux nets de trésorerie liés aux activités opérationnelles (A)
75 321
107 914
Activités d’investissement
Acquisition de sociétés consolidées
(100 000)
(42 026)
Trésorerie acquise
5 569
1 502
Acquisition d’immobilisations corporelles et incorporelles
(65 182)
(51 974)
Acquisition d’actifs financiers
(0)
Variation des prêts et avances consentis
(150)
476
Subventions d’investissement reçues
Dividendes reçus
2
Total flux d’investissement
(159 764)
(92 016)
Trésorerie cédée
(6 476)
Cession de sociétés consolidées
31 920
Cession d’immobilisations corporelles et incorporelles
277
1 359
Cession d’actifs financiers
22
5
Total flux de désinvestissement
25 742
1 364
Flux de trésorerie liés aux activités d’investissement (B)
(134 021)
(90 653)
Activités de financement
Augmentation de capital
1 404
Cession (acquisition) nette d’actions propres
Dividendes versés aux actionnaires du Groupe
(10 913)
(7 216)
Dividendes versés aux minoritaires des sociétés intégrées
Total flux d’opérations sur capitaux propres
(10 913)
(5 812)
Émission d’emprunts long terme
87 914
10 912
Émission d’emprunts court terme
229
79
Remboursement d’emprunts long terme
(2 062)
(3 436)
Remboursement d’emprunts court terme
(18 520)
(20 576)
Intérêts financiers nets versés
(4 052)
(2 593)
Total flux d’opérations sur emprunts et autres passifs financiers
63 509
(15 614)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement (C)
52 596
(21 426)
Incidence des variations de taux de change (D)
122
4 686
Incidence du retraitement des actions autodétenues et divers (D)
1 018
1 434
Variation de trésorerie (A+B+C+D)
(4 964)
1 954
Trésorerie au 1
er
janvier (E)
72 957
71 003
Trésorerie fin de période (A+B+C+D+E)
67 993
72 957
Autres actifs financiers courants
51 883
58 619
Trésorerie et équivalents de trésorerie
45 675
22 261
Concours bancaires courants
(29 565)
(7 923)
Trésorerie à la clôture
67 993
72 957