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LISI 2011 —
72
— document de référence
états financiers sociaux
2.3
Tableau des flux de trésorerie social
(en milliers d’€)
2011
2010
2009
Opérations d’exploitation
Capacité d’autofinancement
13 440
8 193
16 557
Incidence de la variation des stocks sur la trésorerie
Incidence de la variation des décalages de trésorerie des débiteurs et créanciers d’exploitation (12 850)
12 882
(5 399)
Flux de trésorerie provenant de (affectés à) l’exploitation (A)
590
21 075
11 158
Opérations d’investissements
Décaissements provenant de l’acquisition d’immobilisations corporelles et incorporelles
(97)
(7)
(49)
Encaissements résultant de la cession d’immobilisations corporelles et incorporelles
5
797
Décaissements provenant de l’acquisition d’immobilisations financières
Encaissements résultant de la cession d’immobilisations financières
5
Trésorerie nette affectée aux acquisitions et cessions filiales
31 920
Encaissements et décaissements provenant des prêts aux filiales
4 616
3 313
1 299
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) opérations d’investissements (B)
36 444
4 108
1 251
Opérations de financement
Sommes reçues des actionnaires suite à une augmentation de capital
1 015
Dividendes versés aux actionnaires de la société mère
(10 913)
(7 216)
(12 313)
Encaissements provenant de nouveaux emprunts
82 384
268
10 295
Remboursements d’emprunts
(5 273)
(5 295)
(5 812)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) opérations de financement (C)
66 198
(11 227)
(7 830)
Incidence reclassement créances rattachées à des participations (D)
Variation de trésorerie (A+B+C+D) *
103 232
13 956
4 579
Trésorerie au 1
er
janvier (E)
57 995
44 039
39 460
Trésorerie au 31 décembre (A+B+C+D+E)
161 227
57 995
44 039
Valeurs mobilières de placement
64 445
73 580
79 330
Disponibilités, comptes courants des filiales
151 766
41 022
42 644
Concours bancaires courants, comptes courants des filiales
(54 984)
(56 607)
(77 935)
Trésorerie à la clôture **
161 227
57 995
44 039
* La variation de trésorerie globale est la somme des flux nets de trésorerie générés par les différents compartiments : exploitation, investissements et financement.
** La trésorerie est la somme algébrique des positions bilancielles actif et passif.